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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 69 156.00 | 45 055.00 | 24 101.00 | 69 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 362.00 | 184 420.00 | 23 942.00 | 208 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 575.00 | 301 000.00 | 44 575.00 | 345 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 849.00 | 530 475.00 | 100 374.00 | 630 849.00 |
BN En cours de production de biens | 266 298.00 | | 266 298.00 | 266 298.00 |
BT Marchandises | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 780.00 | 3 104.00 | 334 676.00 | 337 780.00 |
BZ Autres créances | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
CF Disponibilités | 263 478.00 | | 263 478.00 | 263 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 009.00 | 3 104.00 | 1 006 905.00 | 1 010 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 858.00 | 533 579.00 | 1 107 279.00 | 1 640 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 672 477.00 | 720 551.00 | | 672 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 183.00 | -28 075.00 | | -6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 686 398.00 | 712 581.00 | | 686 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 642.00 | 169 248.00 | | 264 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 881.00 | 64 598.00 | | 67 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | 85 777.00 | | 61 430.00 |
EA Autres dettes | 25 975.00 | 28 443.00 | | 25 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 881.00 | 349 018.00 | | 420 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 279.00 | 1 061 599.00 | | 1 107 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 239.00 | 179 770.00 | | 156 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 188.00 | | | 631 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 433.00 | | | 623 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 235.00 | 24 472.00 | 21 232.00 | 527 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 235.00 | 24 472.00 | 21 232.00 | 527 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 330 331.00 | 330 331.00 | | 330 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 658.00 | 46 201.00 | 12 457.00 | 58 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 222.00 | 454 641.00 | 12 581.00 | 467 222.00 |
VW T.V.A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |