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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 69 156.00 | 48 513.00 | 20 644.00 | 69 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 362.00 | 192 034.00 | 18 328.00 | 210 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 297.00 | 240 793.00 | 47 505.00 | 288 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 571.00 | 481 339.00 | 94 232.00 | 575 571.00 |
BN En cours de production de biens | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
BT Marchandises | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 393.00 | 3 104.00 | 379 289.00 | 382 393.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CF Disponibilités | 242 659.00 | | 242 659.00 | 242 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 930.00 | 3 104.00 | 797 826.00 | 800 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 501.00 | 484 443.00 | 892 058.00 | 1 376 501.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 646 294.00 | 672 477.00 | | 646 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193.00 | -6 183.00 | | -6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 660 205.00 | 686 398.00 | | 660 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 769.00 | 264 642.00 | | 110 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 111.00 | 67 881.00 | | 30 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 181.00 | 61 430.00 | | 79 181.00 |
EA Autres dettes | 10 840.00 | 25 975.00 | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 853.00 | 420 881.00 | | 231 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 058.00 | 1 107 279.00 | | 892 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 084.00 | 156 239.00 | | 121 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 475.00 | 25 376.00 | 74 512.00 | 530 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 475.00 | 25 376.00 | 74 512.00 | 530 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 374 943.00 | 374 943.00 | | 374 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 176.00 | 417 052.00 | 124.00 | 417 176.00 |
VW T.V.A. | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |