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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 175.00 | 239 018.00 | 84 157.00 | 323 175.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
AP Constructions | 165 772.00 | 64 962.00 | 100 810.00 | 165 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 776.00 | 126 599.00 | 120 177.00 | 246 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 749.00 | 135 326.00 | 85 422.00 | 220 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 096.00 | 565 906.00 | 582 191.00 | 1 148 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 781.00 | | 747 781.00 | 747 781.00 |
BT Marchandises | 1 086 686.00 | | 1 086 686.00 | 1 086 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 888.00 | 33 015.00 | 1 109 874.00 | 1 142 888.00 |
BZ Autres créances | 338 372.00 | | 338 372.00 | 338 372.00 |
CF Disponibilités | 642 180.00 | | 642 180.00 | 642 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 034.00 | 33 015.00 | 4 027 019.00 | 4 060 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 130.00 | 598 921.00 | 4 609 210.00 | 5 208 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 254.00 | 1 441 430.00 | | 2 014 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 946.00 | 572 824.00 | | 364 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 200.00 | 2 234 254.00 | | 2 599 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 276.00 | 1 009 964.00 | | 894 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | 66 955.00 | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 044.00 | 961 273.00 | | 659 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 694.00 | 428 429.00 | | 407 694.00 |
EA Autres dettes | 19 396.00 | 147 125.00 | | 19 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 010.00 | 2 613 746.00 | | 2 010 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 210.00 | 4 848 000.00 | | 4 609 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 574.00 | 1 895 946.00 | | 1 369 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 394 594.00 | | 10 394 594.00 | 10 394 594.00 |
FG Production vendue services | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 421 812.00 | | 10 421 812.00 | 10 421 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 470 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 231.00 | 26 295.00 | | 38 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 382.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 951.00 | 287 492.00 | | 181 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 079.00 | 10 955 526.00 | | 10 472 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 133.00 | 10 382 702.00 | | 10 107 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 946.00 | 572 824.00 | | 364 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 055.00 | 139 806.00 | | 135 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 558.00 | | 73 611.00 | 1 071 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 927.00 | 66 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 927.00 | 1 148 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 779.00 | | 12 606.00 | 354 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 245.00 | | 52 011.00 | 662 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 533.00 | | 8 994.00 | 54 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 179.00 | 138 727.00 | | 427 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 400.00 | 63 618.00 | | 175 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 778.00 | 75 109.00 | | 251 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 251.00 | 12 388.00 | 2 624.00 | 23 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 251.00 | 12 388.00 | 2 624.00 | 23 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 251.00 | 12 388.00 | 2 624.00 | 23 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 388.00 | 2 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 044.00 | 659 044.00 | | 659 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 738.00 | 236 738.00 | | 236 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 352.00 | | | 1 100 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VB T. V. A. | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VC Groupe et associés | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 276.00 | 253 840.00 | 579 332.00 | 894 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 933.00 | | | 208 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
VP Divers | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 796.00 | 1 649 796.00 | | 1 649 796.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 010.00 | 1 369 574.00 | 579 332.00 | 2 010 010.00 |