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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 681.00 | 347 549.00 | 48 131.00 | 395 681.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
AP Constructions | 315 898.00 | 125 420.00 | 190 478.00 | 315 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 590.00 | 276 574.00 | 228 015.00 | 504 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 022.00 | 144 215.00 | 51 806.00 | 196 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 244.00 | 893 759.00 | 733 485.00 | 1 627 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 196.00 | | 1 803 196.00 | 1 803 196.00 |
BT Marchandises | 1 081 523.00 | | 1 081 523.00 | 1 081 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 986.00 | 54 146.00 | 1 502 841.00 | 1 556 986.00 |
BZ Autres créances | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
CF Disponibilités | 160 289.00 | | 160 289.00 | 160 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 753.00 | 54 146.00 | 4 832 607.00 | 4 886 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 997.00 | 947 905.00 | 5 566 092.00 | 6 513 997.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 126 831.00 | 2 857 062.00 | | 3 126 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 806.00 | 269 768.00 | | 380 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 637.00 | 3 346 831.00 | | 3 727 637.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DO TOTAL (II) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 519.00 | 519 670.00 | | 670 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 788.00 | 1 030 868.00 | | 933 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 420.00 | 240 664.00 | | 192 420.00 |
EA Autres dettes | 27 122.00 | 59 464.00 | | 27 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 850.00 | 1 850 668.00 | | 1 823 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 092.00 | 5 212 104.00 | | 5 566 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 432 677.00 | 189 577.00 | 12 622 255.00 | 12 432 677.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 476 807.00 | 189 577.00 | 12 666 384.00 | 12 476 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 719 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 385 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 029.00 | |
GE Autres charges | | | 14 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 075.00 | 2 767.00 | | 40 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 257.00 | 2 767.00 | | 33 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 186.00 | 123 889.00 | | 155 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 762 238.00 | 12 240 552.00 | | 12 762 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 381 432.00 | 11 970 784.00 | | 12 381 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 806.00 | 269 768.00 | | 380 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 186.00 | 51 265.00 | | 51 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 820.00 | 134 157.00 | | 135 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 091.00 | | 290 114.00 | 1 495 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 012.00 | 67 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 961.00 | 1 627 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 949.00 | 1 119 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 155.00 | | 12 736.00 | 427 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 924.00 | | 209 939.00 | 1 008 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 012.00 | | 67 440.00 | 59 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 981.00 | 127 350.00 | 96 572.00 | 862 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 946.00 | 24 604.00 | | 322 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 035.00 | 102 747.00 | 96 572.00 | 540 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 545.00 | 17 029.00 | 5 428.00 | 42 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 545.00 | 17 029.00 | 5 428.00 | 42 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 545.00 | 17 029.00 | 5 428.00 | 42 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 029.00 | 5 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 788.00 | 933 788.00 | | 933 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 928.00 | 1 458 928.00 | | 1 458 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VB T. V. A. | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VC Groupe et associés | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 043.00 | 234 043.00 | | 234 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 476.00 | 183 857.00 | 252 620.00 | 436 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 209.00 | | | 164 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
VP Divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 139.00 | 1 841 745.00 | 67 394.00 | 1 909 139.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 850.00 | 1 571 230.00 | 252 620.00 | 1 823 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |