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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 981.00 | 371 230.00 | 44 751.00 | 415 981.00 |
AH Fonds commercial | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
AN Terrains | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
AP Constructions | 336 780.00 | 149 651.00 | 187 129.00 | 336 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 225.00 | 329 460.00 | 235 764.00 | 565 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 707.00 | 172 406.00 | 56 301.00 | 228 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 095.00 | 1 022 747.00 | 815 349.00 | 1 838 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 975.00 | | 1 205 975.00 | 1 205 975.00 |
BT Marchandises | 1 255 032.00 | | 1 255 032.00 | 1 255 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 159.00 | 60 113.00 | 1 593 046.00 | 1 653 159.00 |
BZ Autres créances | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
CF Disponibilités | 776 030.00 | | 776 030.00 | 776 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 510.00 | 60 113.00 | 5 031 397.00 | 5 091 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 605.00 | 1 082 859.00 | 5 846 746.00 | 6 929 605.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 126 831.00 | 3 126 831.00 | | 3 126 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 138.00 | 380 806.00 | | 599 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 825.00 | 3 727 637.00 | | 3 955 825.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DO TOTAL (II) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 017.00 | 670 519.00 | | 330 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 294.00 | | | 151 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 468.00 | 933 788.00 | | 997 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 725.00 | 192 420.00 | | 353 725.00 |
EA Autres dettes | 43 812.00 | 27 122.00 | | 43 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 316.00 | 1 823 850.00 | | 1 876 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 746.00 | 5 566 092.00 | | 5 846 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 452.00 | | | 1 675 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 312 633.00 | 241 545.00 | 14 554 178.00 | 14 312 633.00 |
FG Production vendue services | 50 515.00 | 72.00 | 50 587.00 | 50 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 363 148.00 | 241 617.00 | 14 604 765.00 | 14 363 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 511 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 25 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 496.00 | 40 075.00 | | 4 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 496.00 | 40 075.00 | | 4 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 999.00 | 174.00 | | 24 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 999.00 | 6 818.00 | | 24 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 503.00 | 33 257.00 | | -20 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 986.00 | 155 186.00 | | 249 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 191.00 | 12 762 238.00 | | 14 672 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 073 054.00 | 12 381 432.00 | | 14 073 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 138.00 | 380 806.00 | | 599 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 631.00 | 51 186.00 | | 29 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 031.00 | 135 820.00 | | 47 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 244.00 | | 244 468.00 | 1 627 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 442.00 | 82 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 617.00 | 1 838 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 175.00 | 1 260 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 891.00 | | 55 300.00 | 439 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 914.00 | | 170 413.00 | 1 119 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 440.00 | | 18 755.00 | 67 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 759.00 | 150 437.00 | 21 450.00 | 893 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 549.00 | 23 680.00 | | 347 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 210.00 | 126 757.00 | 21 450.00 | 546 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 146.00 | 16 362.00 | 10 395.00 | 54 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 146.00 | 16 362.00 | 10 395.00 | 54 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 146.00 | 16 362.00 | 10 395.00 | 54 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 468.00 | 997 468.00 | | 997 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 891.00 | 1 561 891.00 | | 1 561 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
VB T. V. A. | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 017.00 | 129 153.00 | 200 864.00 | 330 017.00 |
VI Groupe et associés | 151 294.00 | 151 294.00 | | 151 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 181.00 | 1 763 205.00 | 173 976.00 | 1 937 181.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 316.00 | 1 675 452.00 | 200 864.00 | 1 876 316.00 |