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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 903.00 | 401 279.00 | 25 624.00 | 426 903.00 |
AH Fonds commercial | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
AN Terrains | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
AP Constructions | 2 718 282.00 | 202 083.00 | 2 516 199.00 | 2 718 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 421.00 | 463 447.00 | 296 974.00 | 760 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 671.00 | 225 250.00 | 28 422.00 | 253 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 483.00 | 1 292 058.00 | 3 063 425.00 | 4 355 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577 819.00 | | 2 577 819.00 | 2 577 819.00 |
BT Marchandises | 1 991 240.00 | | 1 991 240.00 | 1 991 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 250.00 | 33 903.00 | 1 662 347.00 | 1 696 250.00 |
BZ Autres créances | 386 333.00 | | 386 333.00 | 386 333.00 |
CF Disponibilités | 499 621.00 | | 499 621.00 | 499 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 833.00 | | 385 833.00 | 385 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 537 097.00 | 33 903.00 | 7 503 194.00 | 7 537 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 581.00 | 1 325 961.00 | 10 566 620.00 | 11 892 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 865 760.00 | | | 3 865 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 060.00 | | | 293 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763 154.00 | | | 763 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 975.00 | | | 5 141 975.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DO TOTAL (II) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 823.00 | | | 2 359 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 462.00 | | | 324 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 335.00 | | | 2 391 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 370.00 | | | 296 370.00 |
EA Autres dettes | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 039.00 | | | 5 410 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 620.00 | | | 10 566 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 652.00 | | | 3 954 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 015.00 | | | 731 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 245 988.00 | 291 202.00 | 15 537 190.00 | 15 245 988.00 |
FG Production vendue services | 102 059.00 | 20.00 | 102 079.00 | 102 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 348 047.00 | 291 221.00 | 15 639 269.00 | 15 348 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 698 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 97 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 049 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 581.00 | | | 292 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 710 643.00 | | | 15 710 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 417 583.00 | | | 15 417 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 060.00 | | | 293 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 552.00 | | 4 369 208.00 | 2 371 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 808.00 | 28 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385 276.00 | 4 355 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363 469.00 | 3 821 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 293.00 | | 2 820.00 | 503 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 375.00 | | 4 366 388.00 | 1 818 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 894.00 | 129 530.00 | 366.00 | 1 162 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 951.00 | 13 328.00 | | 387 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 943.00 | 116 202.00 | 366.00 | 774 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 320.00 | 8 719.00 | 35 136.00 | 60 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 320.00 | 8 719.00 | 35 136.00 | 60 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 320.00 | 8 719.00 | 35 136.00 | 60 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 335.00 | 2 391 335.00 | | 2 391 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 764.00 | 147 764.00 | | 147 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 430.00 | 1 642 430.00 | | 1 642 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
VB T. V. A. | 203 856.00 | 203 856.00 | | 203 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 015.00 | 731 015.00 | | 731 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 808.00 | 173 421.00 | 462 963.00 | 1 628 808.00 |
VI Groupe et associés | 324 462.00 | 324 462.00 | | 324 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 554.00 | 163 554.00 | | 163 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 833.00 | 385 833.00 | | 385 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 448.00 | 2 414 596.00 | 81 851.00 | 2 496 448.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 039.00 | 3 954 652.00 | 462 963.00 | 5 410 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |