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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 083.00 | 387 951.00 | 36 131.00 | 424 083.00 |
AH Fonds commercial | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
AN Terrains | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
AP Constructions | 342 758.00 | 174 877.00 | 167 881.00 | 342 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 542.00 | 398 907.00 | 170 634.00 | 569 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 809.00 | 201 158.00 | 32 651.00 | 233 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 974.00 | | 578 974.00 | 578 974.00 |
AX Avances et acomptes | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 552.00 | 1 162 894.00 | 1 208 658.00 | 2 371 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 347.00 | | 2 137 347.00 | 2 137 347.00 |
BT Marchandises | 1 248 511.00 | | 1 248 511.00 | 1 248 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 329.00 | 60 320.00 | 1 509 009.00 | 1 569 329.00 |
BZ Autres créances | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
CF Disponibilités | 838 141.00 | | 838 141.00 | 838 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 632.00 | 60 320.00 | 6 050 312.00 | 6 110 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 184.00 | 1 223 213.00 | 7 258 970.00 | 8 482 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 725 969.00 | 3 126 831.00 | | 3 725 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 792.00 | 599 138.00 | | 639 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 824.00 | 9 856.00 | | 147 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 585.00 | 3 955 825.00 | | 4 733 585.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DO TOTAL (II) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 270.00 | 330 017.00 | | 816 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 151 294.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 856.00 | 997 468.00 | | 1 343 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 646.00 | 353 725.00 | | 313 646.00 |
EA Autres dettes | 36 254.00 | 43 812.00 | | 36 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 780.00 | 1 876 316.00 | | 2 510 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 970.00 | 5 846 746.00 | | 7 258 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 305.00 | 1 675 452.00 | | 1 891 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 307.00 | 1 851.00 | | 100 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 847 902.00 | 154 624.00 | 15 002 526.00 | 14 847 902.00 |
FG Production vendue services | 95 829.00 | 47.00 | 95 876.00 | 95 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 943 731.00 | 154 671.00 | 15 098 403.00 | 14 943 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 108 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 583 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 19 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 146 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | 45 552.00 | | 4 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 652.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789.00 | 4 496.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | 4 496.00 | | 7 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 24 999.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 24 999.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 687.00 | -20 503.00 | | 6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 965.00 | 249 986.00 | | 266 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 113 809.00 | 14 672 191.00 | | 15 113 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 474 017.00 | 14 073 054.00 | | 14 474 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 792.00 | 599 138.00 | | 639 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 961.00 | 29 631.00 | | 4 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 616.00 | 47 031.00 | | 51 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 095.00 | | 568 205.00 | 1 838 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 869.00 | 49 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 749.00 | 2 371 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 1 818 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 191.00 | | 8 102.00 | 495 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 152.00 | | 560 103.00 | 1 260 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 747.00 | 142 027.00 | 1 880.00 | 1 022 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 230.00 | 16 721.00 | | 371 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 517.00 | 125 306.00 | 1 880.00 | 651 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 113.00 | 1 265.00 | 1 058.00 | 60 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 113.00 | 1 265.00 | 1 058.00 | 60 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 113.00 | 1 265.00 | 1 058.00 | 60 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 856.00 | 1 343 856.00 | | 1 343 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 802.00 | 1 480 802.00 | | 1 480 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
VB T. V. A. | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 963.00 | 96 487.00 | 251 189.00 | 715 963.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 967.00 | 135 967.00 | | 135 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 472.00 | 1 798 107.00 | 138 365.00 | 1 936 472.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 780.00 | 1 891 305.00 | 251 189.00 | 2 510 780.00 |