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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 945.00 | 322 946.00 | 59 999.00 | 382 945.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
AP Constructions | 315 898.00 | 101 971.00 | 213 927.00 | 315 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 388.00 | 218 496.00 | 126 893.00 | 345 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 258.00 | 219 569.00 | 36 689.00 | 256 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 091.00 | 862 981.00 | 632 110.00 | 1 495 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 076.00 | | 1 376 076.00 | 1 376 076.00 |
BT Marchandises | 1 022 131.00 | | 1 022 131.00 | 1 022 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 961.00 | 42 545.00 | 1 280 417.00 | 1 322 961.00 |
BZ Autres créances | 627 909.00 | | 627 909.00 | 627 909.00 |
CF Disponibilités | 201 210.00 | | 201 210.00 | 201 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 538.00 | 42 545.00 | 4 579 994.00 | 4 622 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 630.00 | 905 526.00 | 5 212 104.00 | 6 117 630.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 857 062.00 | 2 379 200.00 | | 2 857 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 768.00 | 477 863.00 | | 269 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 831.00 | 3 077 062.00 | | 3 346 831.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 606.00 | 25 358.00 | | 14 606.00 |
DO TOTAL (II) | 14 606.00 | 25 358.00 | | 14 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 190.00 | 2 827.00 | | 2 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 481.00 | 711 727.00 | | 517 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 868.00 | 1 608 826.00 | | 1 030 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 664.00 | 241 462.00 | | 240 664.00 |
EA Autres dettes | 59 464.00 | 79 386.00 | | 59 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 668.00 | 2 644 227.00 | | 1 850 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 104.00 | 5 746 647.00 | | 5 212 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 434.00 | 2 258 524.00 | | 1 551 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 813 837.00 | 299 095.00 | 12 112 933.00 | 11 813 837.00 |
FD Production vendue biens | | 6 557.00 | 6 557.00 | |
FG Production vendue services | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 863 387.00 | 305 652.00 | 12 169 039.00 | 11 863 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 220 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 345.00 | 54 518.00 | | 45 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 744.00 | 494.00 | | 4 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 8 193.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | -18 318.00 | | 2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 889.00 | 249 478.00 | | 123 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 240 552.00 | 11 157 286.00 | | 12 240 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 970 784.00 | 10 679 424.00 | | 11 970 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 768.00 | 477 863.00 | | 269 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 265.00 | 47 191.00 | | 51 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 157.00 | 135 969.00 | | 134 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 876.00 | | 102 247.00 | 1 411 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 031.00 | 59 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 1 495 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 215.00 | | 40 940.00 | 386 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 411.00 | | 58 514.00 | 950 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 250.00 | | 2 793.00 | 75 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 625.00 | 157 356.00 | | 705 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 740.00 | 26 206.00 | | 296 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 885.00 | 131 150.00 | | 408 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 957.00 | 8 854.00 | 267.00 | 33 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 957.00 | 8 854.00 | 267.00 | 33 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 957.00 | 8 854.00 | 267.00 | 33 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 854.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 868.00 | 1 030 868.00 | | 1 030 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 925.00 | 1 234 925.00 | | 1 234 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
VB T. V. A. | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VC Groupe et associés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 137.00 | 197 903.00 | 299 234.00 | 497 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
VP Divers | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 378.00 | 326 378.00 | | 326 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 088.00 | 2 023 121.00 | 58 967.00 | 2 082 088.00 |
VW T.V.A. | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 668.00 | 1 551 434.00 | 299 234.00 | 1 850 668.00 |