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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 498.00 | 157 856.00 | 6 642.00 | 164 498.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 12 796.00 | 746.00 | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 754.00 | 87 858.00 | 2 896.00 | 90 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 778.00 | 258 510.00 | 20 269.00 | 278 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 722.00 | | 1 385 722.00 | 1 385 722.00 |
BZ Autres créances | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
CF Disponibilités | 517 856.00 | | 517 856.00 | 517 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 328.00 | | 2 090 328.00 | 2 090 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 106.00 | 258 510.00 | 2 110 596.00 | 2 369 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DG Autres réserves | 538 536.00 | 552 185.00 | | 538 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 526.00 | 283 351.00 | | 98 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 192.00 | 1 198 667.00 | | 1 000 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 372.00 | 36 750.00 | | 149 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 034.00 | 484 670.00 | | 383 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 656.00 | 595 676.00 | | 568 656.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 4 250.00 | | 7 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | 3 333.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 404.00 | 1 124 680.00 | | 1 110 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 596.00 | 2 323 347.00 | | 2 110 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 964.00 | 2 326 644.00 | 3 034 608.00 | 707 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 964.00 | 2 326 644.00 | 3 034 608.00 | 707 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 175.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 22 639.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 15 361.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 209.00 | 172 166.00 | | 77 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 545.00 | 3 553 081.00 | | 3 037 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 019.00 | 3 269 731.00 | | 2 939 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 526.00 | 283 351.00 | | 98 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 019.00 | | 27 759.00 | 251 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 975.00 | | 26 145.00 | 145 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 977.00 | | 1 319.00 | 102 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 295.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 335.00 | 26 175.00 | | 232 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 429.00 | 23 426.00 | | 134 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 906.00 | 2 748.00 | | 97 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 034.00 | 383 034.00 | | 383 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 315.00 | 302 315.00 | | 302 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 519.00 | 221 519.00 | | 221 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 722.00 | | | 1 385 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VB T. V. A. | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
VI Groupe et associés | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 834.00 | 1 572 472.00 | 2 362.00 | 1 574 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 404.00 | 1 110 404.00 | | 1 110 404.00 |