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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 2 657.00 | 9 305.00 | 11 962.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914.00 | 9 777.00 | 3 137.00 | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 727.00 | 44 448.00 | 191 279.00 | 235 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 737.00 | 56 883.00 | 221 854.00 | 278 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 067.00 | | 890 067.00 | 890 067.00 |
BZ Autres créances | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
CF Disponibilités | 890 689.00 | | 890 689.00 | 890 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 198.00 | | 1 992 198.00 | 1 992 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 935.00 | 56 883.00 | 2 214 052.00 | 2 270 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DG Autres réserves | 1 008 000.00 | 872 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | 984.00 | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 646.00 | 289 541.00 | | 166 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 302.00 | 1 525 656.00 | | 1 538 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 625.00 | 339 216.00 | | 185 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 667.00 | 618 311.00 | | 362 667.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 5 187.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 750.00 | 962 715.00 | | 675 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 052.00 | 2 488 371.00 | | 2 214 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 750.00 | 962 715.00 | | 675 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 020.00 | 719 173.00 | 3 621 192.00 | 2 902 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 020.00 | 719 173.00 | 3 621 192.00 | 2 902 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 036.00 | 142 859.00 | | 86 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 214.00 | 4 010 233.00 | | 3 790 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 567.00 | 3 720 692.00 | | 3 623 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 646.00 | 289 541.00 | | 166 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 101.00 | 61 126.00 | | 48 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 323.00 | | 214 835.00 | 244 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 421.00 | 278 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 293.00 | 19 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 532.00 | 248 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 831.00 | | 10 047.00 | 166 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 438.00 | | 195 736.00 | 75 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | 9 052.00 | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 869.00 | 9 839.00 | 179 825.00 | 226 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 534.00 | 1 416.00 | 157 293.00 | 158 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 335.00 | 8 423.00 | 22 532.00 | 68 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 625.00 | 185 625.00 | | 185 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 289.00 | 149 289.00 | | 149 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 691.00 | 174 691.00 | | 174 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 890 067.00 | 890 067.00 | | 890 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VI Groupe et associés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 759.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 019.00 | 1 101 508.00 | 10 511.00 | 1 112 019.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 750.00 | 675 750.00 | | 675 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |