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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 208.00 | 156 375.00 | 2 833.00 | 159 208.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 676.00 | 15 307.00 | 1 369.00 | 16 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 762.00 | 49 025.00 | 9 737.00 | 58 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 323.00 | 220 707.00 | 23 616.00 | 244 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 151.00 | | 1 552 151.00 | 1 552 151.00 |
BZ Autres créances | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CF Disponibilités | 660 595.00 | | 660 595.00 | 660 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 955.00 | | 2 336 955.00 | 2 336 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 278.00 | 220 707.00 | 2 360 571.00 | 2 581 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DG Autres réserves | 637 000.00 | 601 000.00 | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 976.00 | 178 968.00 | | 378 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 115.00 | 1 143 139.00 | | 1 379 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 065.00 | 147 540.00 | | 268 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 628.00 | 531 063.00 | | 705 628.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 6 149.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 456.00 | 827 442.00 | | 981 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 571.00 | 1 970 581.00 | | 2 360 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 456.00 | 827 442.00 | | 981 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 388.00 | 3 178 496.00 | 4 052 884.00 | 874 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 388.00 | 3 178 496.00 | 4 052 884.00 | 874 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 938.00 | 109.00 | | 73 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 824.00 | 109.00 | | 37 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 106.00 | 94 620.00 | | 175 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 939.00 | 3 620 393.00 | | 4 128 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 962.00 | 3 441 425.00 | | 3 749 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 976.00 | 178 968.00 | | 378 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 139.00 | 52 030.00 | | 84 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 499.00 | | 46 024.00 | 239 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 244 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 200.00 | 75 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 916.00 | | 1 915.00 | 164 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 529.00 | | 44 109.00 | 72 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 750.00 | 10 388.00 | 8 431.00 | 218 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 412.00 | 3 963.00 | | 152 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 6 425.00 | 8 431.00 | 66 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 065.00 | 268 065.00 | | 268 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 675.00 | 322 675.00 | | 322 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 256.00 | 257 256.00 | | 257 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 151.00 | 1 552 151.00 | | 1 552 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VC Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VI Groupe et associés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 415.00 | 1 676 360.00 | 2 055.00 | 1 678 415.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 456.00 | 981 456.00 | | 981 456.00 |