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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 208.00 | 158 534.00 | 674.00 | 159 208.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 676.00 | 15 934.00 | 742.00 | 16 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 762.00 | 52 401.00 | 6 362.00 | 58 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 323.00 | 226 869.00 | 17 454.00 | 244 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 060.00 | | 1 035 060.00 | 1 035 060.00 |
BZ Autres créances | 237 568.00 | | 237 568.00 | 237 568.00 |
CF Disponibilités | 1 183 010.00 | | 1 183 010.00 | 1 183 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 917.00 | | 2 470 917.00 | 2 470 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 240.00 | 226 869.00 | 2 488 371.00 | 2 715 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DG Autres réserves | 872 000.00 | 637 000.00 | | 872 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 8.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 541.00 | 378 976.00 | | 289 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 656.00 | 1 379 115.00 | | 1 525 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 216.00 | 268 065.00 | | 339 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 311.00 | 705 628.00 | | 618 311.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 7 763.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 715.00 | 981 456.00 | | 962 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 371.00 | 2 360 571.00 | | 2 488 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 992.00 | 3 308 676.00 | 3 931 668.00 | 622 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 992.00 | 3 308 676.00 | 3 931 668.00 | 622 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 859.00 | 175 106.00 | | 142 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 233.00 | 4 128 939.00 | | 4 010 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 692.00 | 3 749 962.00 | | 3 720 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 541.00 | 378 976.00 | | 289 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 707.00 | 6 162.00 | | 220 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 375.00 | 2 160.00 | | 156 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 332.00 | 4 002.00 | | 64 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 216.00 | 339 216.00 | | 339 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 270.00 | 290 270.00 | | 290 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 274.00 | 291 274.00 | | 291 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 060.00 | 1 035 060.00 | | 1 035 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VB T. V. A. | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VC Groupe et associés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 961.00 | 1 287 906.00 | 2 055.00 | 1 289 961.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 715.00 | 962 715.00 | | 962 715.00 |