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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 293.00 | 152 412.00 | 4 881.00 | 157 293.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 676.00 | 14 681.00 | 1 995.00 | 16 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 853.00 | 51 658.00 | 4 195.00 | 55 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 499.00 | 218 750.00 | 20 749.00 | 239 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 016.00 | | 1 321 016.00 | 1 321 016.00 |
BZ Autres créances | 174 811.00 | | 174 811.00 | 174 811.00 |
CF Disponibilités | 437 538.00 | | 437 538.00 | 437 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 831.00 | | 1 949 831.00 | 1 949 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 331.00 | 218 750.00 | 1 970 581.00 | 2 189 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DG Autres réserves | 601 000.00 | 494 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 62.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968.00 | 249 979.00 | | 178 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 139.00 | 1 107 171.00 | | 1 143 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 690.00 | 108 200.00 | | 142 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | 265 082.00 | | 147 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 063.00 | 681 372.00 | | 531 063.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 224 146.00 | | 6 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 442.00 | 1 279 966.00 | | 827 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 581.00 | 2 387 137.00 | | 1 970 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 442.00 | 1 279 966.00 | | 827 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 705.00 | 2 830 851.00 | 3 617 556.00 | 786 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 705.00 | 2 830 851.00 | 3 617 556.00 | 786 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 10 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 620.00 | 152 256.00 | | 94 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 393.00 | 3 757 446.00 | | 3 620 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 425.00 | 3 507 468.00 | | 3 441 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 968.00 | 249 979.00 | | 178 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 485.00 | | 1 967.00 | 238 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 239 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | | 1 126.00 | 71 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | 841.00 | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 807.00 | 6 943.00 | | 211 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 052.00 | 3 360.00 | | 149 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 755.00 | 3 583.00 | | 62 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 906.00 | 270 906.00 | | 270 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 016.00 | 1 321 016.00 | | 1 321 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VB T. V. A. | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 348.00 | 1 512 293.00 | 2 055.00 | 1 514 348.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 442.00 | 827 442.00 | | 827 442.00 |