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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 293.00 | 149 052.00 | 8 241.00 | 157 293.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 676.00 | 13 827.00 | 2 849.00 | 16 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 727.00 | 48 928.00 | 5 799.00 | 54 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 485.00 | 211 807.00 | 26 678.00 | 238 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 575.00 | | 1 656 575.00 | 1 656 575.00 |
BZ Autres créances | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
CF Disponibilités | 548 054.00 | | 548 054.00 | 548 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 459.00 | | 2 360 459.00 | 2 360 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 944.00 | 211 807.00 | 2 387 137.00 | 2 598 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DG Autres réserves | 494 000.00 | 538 536.00 | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 979.00 | 98 526.00 | | 249 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 171.00 | 1 000 192.00 | | 1 107 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 200.00 | 149 372.00 | | 108 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 082.00 | 383 034.00 | | 265 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 372.00 | 568 656.00 | | 681 372.00 |
EA Autres dettes | 224 146.00 | 7 009.00 | | 224 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | 2 333.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 966.00 | 1 110 404.00 | | 1 279 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 137.00 | 2 110 596.00 | | 2 387 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 355.00 | 2 990 230.00 | 3 752 585.00 | 762 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 355.00 | 2 990 230.00 | 3 752 585.00 | 762 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 256.00 | 77 209.00 | | 152 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 446.00 | 3 037 545.00 | | 3 757 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 468.00 | 2 939 019.00 | | 3 507 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 979.00 | 98 526.00 | | 249 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 778.00 | | 19 808.00 | 278 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 102.00 | 238 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 285.00 | 164 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 025.00 | 71 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 120.00 | | 10 080.00 | 172 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 296.00 | | 9 132.00 | 104 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 596.00 | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 510.00 | 12 607.00 | 59 310.00 | 258 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 856.00 | 8 481.00 | 17 285.00 | 157 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 654.00 | 4 126.00 | 42 025.00 | 100 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 082.00 | 265 082.00 | | 265 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 090.00 | 337 090.00 | | 337 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 662.00 | 231 662.00 | | 231 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 146.00 | 224 146.00 | | 224 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 575.00 | | | 1 656 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 571.00 | 1 812 405.00 | 2 166.00 | 1 814 571.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 966.00 | 1 279 966.00 | | 1 279 966.00 |