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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 926.00 | 276 179.00 | 38 746.00 | 314 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 005.00 | 438 744.00 | 636 261.00 | 1 075 005.00 |
BT Marchandises | 232 603.00 | | 232 603.00 | 232 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 813.00 | | 105 813.00 | 105 813.00 |
BZ Autres créances | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
CF Disponibilités | 162 545.00 | | 162 545.00 | 162 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 909.00 | | 691 909.00 | 691 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 914.00 | 438 744.00 | 1 328 171.00 | 1 766 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 973.00 | 1 053 973.00 | | 1 053 973.00 |
DH Report à nouveau | -121 593.00 | | | -121 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 537.00 | -121 593.00 | | 64 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 918.00 | 1 009 381.00 | | 1 073 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 876.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 71 118.00 | | 161 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 492.00 | 138 126.00 | | 92 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 253.00 | 210 121.00 | | 254 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 171.00 | 1 219 501.00 | | 1 328 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 558.00 | | 12 815.00 | 1 074 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 367.00 | 39 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 367.00 | 1 075 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 031.00 | | | 558 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 490.00 | | | 477 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 037.00 | | 12 815.00 | 39 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 850.00 | 21 894.00 | | 416 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 850.00 | 21 894.00 | | 416 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
UX Autres créances clients | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 102.00 | 296 761.00 | 38 341.00 | 335 102.00 |
VW T.V.A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 253.00 | 254 253.00 | | 254 253.00 |