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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 2 765.00 | 6 252.00 | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 192 962.00 | 153 196.00 | 39 766.00 | 192 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 453.00 | 27 571.00 | 2 883.00 | 30 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 920.00 | 236 737.00 | 241 184.00 | 477 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 880.00 | 420 268.00 | 927 611.00 | 1 347 880.00 |
BT Marchandises | 275 392.00 | | 275 392.00 | 275 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
BZ Autres créances | 449 577.00 | | 449 577.00 | 449 577.00 |
CF Disponibilités | 599 959.00 | | 599 959.00 | 599 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 469.00 | | 1 369 469.00 | 1 369 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 348.00 | 420 268.00 | 2 297 080.00 | 2 717 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 522.00 | 968 296.00 | | 1 029 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 815.00 | 61 226.00 | | 29 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 337.00 | 1 106 522.00 | | 1 136 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 529.00 | 305 062.00 | | 479 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 1 801.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 707.00 | 298 019.00 | | 504 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 127.00 | 95 001.00 | | 174 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 743.00 | 699 974.00 | | 1 160 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 080.00 | 1 806 496.00 | | 2 297 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 767.00 | | 59 304.00 | 1 290 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 84 527.00 | 2 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 192.00 | | 1 347 880.00 | 2 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 777.00 | | 240.00 | 561 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 676.00 | | 43 660.00 | 657 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 315.00 | | 15 404.00 | 71 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 551.00 | 57 717.00 | | 362 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 263.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 049.00 | 56 454.00 | | 361 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 707.00 | 504 707.00 | | 504 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
UX Autres créances clients | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 982.00 | 246 696.00 | 188 377.00 | 479 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 922.00 | | | 301 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 065.00 | 413 065.00 | | 413 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 502.00 | 494 118.00 | 83 384.00 | 577 502.00 |
VW T.V.A. | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 196.00 | 927 911.00 | 188 377.00 | 1 161 196.00 |