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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 298.00 | 7 847.00 | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 192 962.00 | 141 700.00 | 51 262.00 | 192 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 693.00 | 25 970.00 | 2 723.00 | 28 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 778.00 | 323 732.00 | 119 045.00 | 442 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 963.00 | 491 700.00 | 793 262.00 | 1 284 963.00 |
BT Marchandises | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
BZ Autres créances | 218 656.00 | | 218 656.00 | 218 656.00 |
CF Disponibilités | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 476.00 | | 730 476.00 | 730 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 439.00 | 491 700.00 | 1 523 739.00 | 2 015 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 971 531.00 | 996 918.00 | | 971 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235.00 | -25 387.00 | | -3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 296.00 | 1 048 531.00 | | 1 045 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 482.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 316.00 | 175 717.00 | | 210 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 577.00 | 101 945.00 | | 111 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 443.00 | 278 140.00 | | 478 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 739.00 | 1 326 671.00 | | 1 523 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 492.00 | | 185 284.00 | 1 086 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 187.00 | | 59 386.00 | -13 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 187.00 | | 1 284 963.00 | -13 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 031.00 | | 3 114.00 | 558 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 263.00 | | 182 170.00 | 482 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 195.00 | 32 505.00 | | 459 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 195.00 | 32 207.00 | | 459 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
UX Autres créances clients | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 235.00 | 23 756.00 | 97 205.00 | 156 235.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 224.00 | 186 224.00 | | 186 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 329.00 | 293 087.00 | 58 242.00 | 351 329.00 |
VW T.V.A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 443.00 | 345 964.00 | 97 205.00 | 478 443.00 |