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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 297.00 | 3 828.00 | 5 469.00 | 9 297.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 192 962.00 | 158 855.00 | 34 107.00 | 192 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 825.00 | 29 173.00 | 4 652.00 | 33 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 323.00 | 285 206.00 | 199 118.00 | 484 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 409.00 | 477 062.00 | 892 347.00 | 1 369 409.00 |
BT Marchandises | 302 645.00 | | 302 645.00 | 302 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
BZ Autres créances | 204 803.00 | | 204 803.00 | 204 803.00 |
CF Disponibilités | 710 690.00 | | 710 690.00 | 710 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 293.00 | | 1 281 293.00 | 1 281 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 702.00 | 477 062.00 | 2 173 640.00 | 2 650 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 337.00 | 1 029 522.00 | | 1 059 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 154.00 | 29 815.00 | | 155 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 491.00 | 1 136 337.00 | | 1 291 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 172.00 | 119.00 | | 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 235.00 | 479 530.00 | | 405 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 2 262.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 465.00 | 504 708.00 | | 308 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 591.00 | 174 127.00 | | 167 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 149.00 | 1 160 743.00 | | 882 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 640.00 | 2 297 080.00 | | 2 173 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 880.00 | | 21 529.00 | 1 347 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 017.00 | | 280.00 | 562 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 335.00 | | 9 775.00 | 701 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 527.00 | | 11 474.00 | 84 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 268.00 | 56 793.00 | | 420 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 1 063.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 503.00 | 55 731.00 | | 417 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 465.00 | 308 465.00 | | 308 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
UX Autres créances clients | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 256.00 | 87 525.00 | 301 184.00 | 410 256.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 326.00 | 197 326.00 | | 197 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 816.00 | 267 958.00 | 94 858.00 | 362 816.00 |
VW T.V.A. | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 171.00 | 564 439.00 | 301 184.00 | 887 171.00 |