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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 191.00 | 25 285.00 | 2 906.00 | 28 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 745.00 | 296 583.00 | 20 161.00 | 316 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 492.00 | 459 195.00 | 627 297.00 | 1 086 492.00 |
BT Marchandises | 266 277.00 | | 266 277.00 | 266 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
BZ Autres créances | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
CF Disponibilités | 153 306.00 | | 153 306.00 | 153 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 378.00 | | 699 378.00 | 699 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 870.00 | 459 195.00 | 1 326 675.00 | 1 785 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 996 918.00 | 1 053 973.00 | | 996 918.00 |
DH Report à nouveau | | -121 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 387.00 | 64 537.00 | | -25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 531.00 | 1 073 918.00 | | 1 048 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 248.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 717.00 | 161 512.00 | | 175 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 945.00 | 92 492.00 | | 101 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 144.00 | 254 253.00 | | 278 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 675.00 | 1 328 171.00 | | 1 326 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 005.00 | | 14 279.00 | 1 075 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 792.00 | 46 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 1 086 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 031.00 | | | 558 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 490.00 | | 4 773.00 | 477 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 484.00 | | 9 507.00 | 39 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
UX Autres créances clients | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 851.00 | 279 795.00 | 45 056.00 | 324 851.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 144.00 | 278 144.00 | | 278 144.00 |