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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 1 502.00 | 7 275.00 | 8 777.00 |
AH Fonds commercial | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 192 962.00 | 147 448.00 | 45 514.00 | 192 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 693.00 | 26 747.00 | 1 946.00 | 28 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 021.00 | 186 854.00 | 249 167.00 | 436 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 767.00 | 362 551.00 | 928 216.00 | 1 290 767.00 |
BT Marchandises | 255 844.00 | | 255 844.00 | 255 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
BZ Autres créances | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
CF Disponibilités | 245 551.00 | | 245 551.00 | 245 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 279.00 | | 878 279.00 | 878 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 047.00 | 362 551.00 | 1 806 496.00 | 2 169 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 968 296.00 | 971 531.00 | | 968 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | -3 235.00 | | 61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 522.00 | 1 045 296.00 | | 1 106 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 062.00 | 156 235.00 | | 305 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 232.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 019.00 | 210 316.00 | | 298 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 001.00 | 111 577.00 | | 95 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 974.00 | 478 443.00 | | 699 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 496.00 | 1 523 739.00 | | 1 806 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 963.00 | | 168 245.00 | 1 284 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 599.00 | 71 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 441.00 | 1 290 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 040.00 | 657 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 145.00 | | 632.00 | 561 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 432.00 | | 157 283.00 | 664 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 386.00 | | 10 330.00 | 59 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 700.00 | 34 191.00 | 163 340.00 | 491 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 1 204.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 402.00 | 32 986.00 | 163 340.00 | 491 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 019.00 | 298 019.00 | | 298 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
UX Autres créances clients | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 141.00 | 37 098.00 | 189 428.00 | 203 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 589.00 | 300 589.00 | | 300 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 056.00 | 376 885.00 | 70 172.00 | 447 056.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 052.00 | 432 010.00 | 189 428.00 | 598 052.00 |