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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 343 757.00 | 158 906.00 | 184 851.00 | 343 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 311.00 | 195 409.00 | 38 902.00 | 234 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 985.00 | 479 933.00 | 33 052.00 | 512 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 683.00 | 834 933.00 | 374 749.00 | 1 209 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 103 953.00 | | 1 103 953.00 | 1 103 953.00 |
BZ Autres créances | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
CF Disponibilités | 416 121.00 | | 416 121.00 | 416 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 271.00 | | 1 664 271.00 | 1 664 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 954.00 | 834 933.00 | 2 039 020.00 | 2 873 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 540 386.00 | 1 503 389.00 | | 1 540 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | 36 997.00 | | 25 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 574 585.00 | 1 549 453.00 | | 1 574 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 795 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 935.00 | 1 141 194.00 | | 256 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 307.00 | 16 969.00 | | 90 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 193.00 | 88 313.00 | | 97 193.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 53 268.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 435.00 | 2 095 415.00 | | 464 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 020.00 | 3 644 868.00 | | 2 039 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 435.00 | 2 095 415.00 | | 464 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 791 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 283.00 | | 2 369 283.00 | 2 369 283.00 |
FG Production vendue services | 681 660.00 | 16 638.00 | 698 298.00 | 681 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 943.00 | 16 638.00 | 3 067 581.00 | 3 050 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 709.00 | 47 612.00 | | 57 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 142.00 | 39 261.00 | | 53 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | 649.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 460.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 460.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 914.00 | 56 009.00 | | -8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 914.00 | 56 009.00 | | -8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 181.00 | -55 549.00 | | 9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 4 907.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 960.00 | 1 133 942.00 | | 3 128 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 561.00 | 1 096 946.00 | | 3 103 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 399.00 | 36 997.00 | | 25 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 988.00 | | 15 694.00 | 1 193 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 358.00 | | 15 694.00 | 1 075 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 687.00 | 59 247.00 | | 775 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 001.00 | 59 247.00 | | 775 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
VI Groupe et associés | 256 935.00 | 256 935.00 | | 256 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VP Divers | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
VW T.V.A. | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 435.00 | 464 435.00 | | 464 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | 4 732.00 | | 6 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 361.00 | 22 904.00 | | 38 361.00 |
ST Autres comptes | 148 860.00 | 112 774.00 | | 148 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 599.00 | 64 758.00 | | 66 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 045.00 | 2 587.00 | | 5 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 833.00 | 1 192.00 | | 92 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 315.00 | 2 027.00 | | 5 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 734.00 | 6 759.00 | | 11 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 313.00 | 40 472.00 | | 70 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 699.00 | 204 215.00 | | 351 699.00 |