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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 530 000.00 | 263 549.00 | 266 452.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 503.00 | 230 868.00 | 12 634.00 | 243 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 702.00 | 546 646.00 | 150 056.00 | 696 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 796.00 | 1 041 749.00 | 547 047.00 | 1 588 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BT Marchandises | 1 010 268.00 | | 1 010 268.00 | 1 010 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BZ Autres créances | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CF Disponibilités | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 991.00 | | 1 245 991.00 | 1 245 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 787.00 | 1 041 749.00 | 1 793 038.00 | 2 834 787.00 |
CU Autres participations | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 573 957.00 | 1 570 056.00 | | 1 573 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | 3 901.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 976.00 | 1 582 757.00 | | 1 615 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 896 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 362.00 | 327 128.00 | | 106 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 39 765.00 | | 19 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 702.00 | 63 014.00 | | 35 702.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 062.00 | 1 341 541.00 | | 177 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 038.00 | 2 924 298.00 | | 1 793 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 062.00 | 1 341 541.00 | | 177 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 896 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 440.00 | | 29 355.00 | 1 565 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 588 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 470 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 850.00 | | 29 355.00 | 1 446 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 467.00 | 80 282.00 | 6 000.00 | 967 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 781.00 | 80 282.00 | 6 000.00 | 966 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
VI Groupe et associés | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | 7 681.00 | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 422.00 | 22 004.00 | | 31 422.00 |
ST Autres comptes | 91 202.00 | 85 863.00 | | 91 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 539.00 | 85 653.00 | | 86 539.00 |
YT Sous‐traitance | 48 028.00 | 11 177.00 | | 48 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 987.00 | 3 538.00 | | 43 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | 3 192.00 | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 855.00 | 10 873.00 | | 10 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 752.00 | 98 261.00 | | 126 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 861.00 | 69 644.00 | | 63 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 179.00 | 208 235.00 | | 301 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |