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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 157 710.00 | 40 208.00 | 117 502.00 | 157 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 908.00 | 6 285.00 | 5 623.00 | 11 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 988.00 | 25 493.00 | 19 495.00 | 44 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 379.00 | | 858 379.00 | 858 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 263.00 | 71 987.00 | 1 009 276.00 | 1 081 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 200.00 | -2 200.00 | |
BT Marchandises | 5 343 266.00 | | 5 343 266.00 | 5 343 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BZ Autres créances | 232 519.00 | | 232 519.00 | 232 519.00 |
CF Disponibilités | 278 806.00 | | 278 806.00 | 278 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 971.00 | 2 200.00 | 5 876 771.00 | 5 878 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 233.00 | 74 187.00 | 6 886 047.00 | 6 960 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 379.00 | | | 173 379.00 |
CU Autres participations | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 416 812.00 | 1 630 062.00 | | 2 416 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 860.00 | 786 749.00 | | 488 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 471.00 | 2 425 612.00 | | 2 914 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 1 200 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 978.00 | 1 813 031.00 | | 2 931 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 181 431.00 | | 80 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670.00 | 368 752.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 575.00 | 3 563 214.00 | | 3 971 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 047.00 | 5 988 826.00 | | 6 886 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 575.00 | 3 563 214.00 | | 3 971 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 000.00 | 1 200 000.00 | | 950 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 712.00 | | 2 800.00 | 1 419 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 628.00 | 222 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 654.00 | 214 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 461.00 | | 1 800.00 | 1 300 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | 1 000.00 | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 115.00 | 30 390.00 | 895 518.00 | 937 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 429.00 | 30 390.00 | 894 832.00 | 936 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 379.00 | 173 379.00 | 685 000.00 | 858 379.00 |
UX Autres créances clients | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VB T. V. A. | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 931 978.00 | 2 931 978.00 | | 2 931 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 278.00 | 430 278.00 | 685 000.00 | 1 115 278.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 575.00 | 3 971 575.00 | | 3 971 575.00 |