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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 530 000.00 | 305 637.00 | 224 363.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 754.00 | 121 654.00 | 26 099.00 | 147 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 749.00 | 474 438.00 | 127 310.00 | 601 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 753.00 | 902 416.00 | 496 337.00 | 1 398 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BT Marchandises | 1 147 729.00 | | 1 147 729.00 | 1 147 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
CF Disponibilités | 631 716.00 | | 631 716.00 | 631 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 995.00 | | 1 938 995.00 | 1 938 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 748.00 | 902 416.00 | 2 435 332.00 | 3 337 748.00 |
CU Autres participations | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 607 176.00 | 1 573 957.00 | | 1 607 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 887.00 | 33 219.00 | | 22 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 862.00 | 1 615 976.00 | | 1 638 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 611.00 | 106 362.00 | | 658 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 19 806.00 | | 48 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 863.00 | 35 702.00 | | 78 863.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | 15 192.00 | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 469.00 | 177 062.00 | | 796 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 332.00 | 1 793 038.00 | | 2 435 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 469.00 | 177 062.00 | | 796 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 796.00 | | 31 565.00 | 1 588 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 608.00 | 1 398 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 608.00 | 1 279 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 206.00 | | 30 905.00 | 1 470 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | 660.00 | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 749.00 | 82 222.00 | 221 555.00 | 1 041 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 063.00 | 82 222.00 | 221 555.00 | 1 041 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VB T. V. A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VI Groupe et associés | 658 611.00 | 658 611.00 | | 658 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 469.00 | 796 469.00 | | 796 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 6 646.00 | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 660.00 | 31 422.00 | | 30 660.00 |
ST Autres comptes | 87 937.00 | 91 202.00 | | 87 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 692.00 | 86 539.00 | | 86 692.00 |
YT Sous‐traitance | 8 644.00 | 48 028.00 | | 8 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 396.00 | 43 987.00 | | 10 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | 4 209.00 | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 166.00 | 10 855.00 | | 9 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 570.00 | 126 752.00 | | 101 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 759.00 | 63 861.00 | | 60 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 329.00 | 301 179.00 | | 224 329.00 |