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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 575 834.00 | 348 272.00 | 227 562.00 | 575 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 978.00 | 122 754.00 | 18 224.00 | 140 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 650.00 | 465 403.00 | 118 247.00 | 583 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 712.00 | 937 115.00 | 482 597.00 | 1 419 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BT Marchandises | 4 627 053.00 | | 4 627 053.00 | 4 627 053.00 |
BZ Autres créances | 209 995.00 | | 209 995.00 | 209 995.00 |
CF Disponibilités | 632 581.00 | | 632 581.00 | 632 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 229.00 | | 5 506 229.00 | 5 506 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 941.00 | 937 115.00 | 5 988 826.00 | 6 925 941.00 |
CU Autres participations | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 630 062.00 | 1 607 176.00 | | 1 630 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 749.00 | 22 887.00 | | 786 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 612.00 | 1 638 862.00 | | 2 425 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 031.00 | 658 611.00 | | 1 813 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 431.00 | 48 039.00 | | 181 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 752.00 | 78 863.00 | | 368 752.00 |
EA Autres dettes | | 10 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 563 214.00 | 796 469.00 | | 3 563 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 826.00 | 2 435 332.00 | | 5 988 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 214.00 | 796 469.00 | | 3 563 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 753.00 | | 69 491.00 | 1 398 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 532.00 | 1 419 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 532.00 | 1 300 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 503.00 | | 69 491.00 | 1 279 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 416.00 | 82 432.00 | 47 733.00 | 902 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 730.00 | 82 432.00 | 47 733.00 | 901 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 431.00 | 181 431.00 | | 181 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 844.00 | 217 844.00 | | 217 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VB T. V. A. | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 031.00 | 1 813 031.00 | | 1 813 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 460.00 | 239 460.00 | | 239 460.00 |
VW T.V.A. | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 214.00 | 3 563 214.00 | | 3 563 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 4 073.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 737.00 | 30 660.00 | | 46 737.00 |
ST Autres comptes | 438 677.00 | 87 937.00 | | 438 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 763.00 | 86 692.00 | | 76 763.00 |
YT Sous‐traitance | 22 999.00 | 8 644.00 | | 22 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 000.00 | 10 396.00 | | 125 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 600.00 | 5 093.00 | | 4 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 866.00 | 9 166.00 | | 6 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 712.00 | 101 570.00 | | 28 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 360.00 | 60 759.00 | | 85 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 177.00 | 224 329.00 | | 710 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |