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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 343 757.00 | 185 837.00 | 157 920.00 | 343 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 491.00 | 208 819.00 | 29 672.00 | 238 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 698.00 | 505 469.00 | 166 229.00 | 671 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 576.00 | 900 811.00 | 471 765.00 | 1 372 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BT Marchandises | 1 848 376.00 | | 1 848 376.00 | 1 848 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 182 625.00 | | 182 625.00 | 182 625.00 |
CF Disponibilités | 113 854.00 | | 113 854.00 | 113 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 081.00 | | 2 193 081.00 | 2 193 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 656.00 | 900 811.00 | 2 664 846.00 | 3 565 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 565 785.00 | 1 540 386.00 | | 1 565 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | 25 399.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 856.00 | 1 574 585.00 | | 1 578 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 350.00 | | | 545 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 827.00 | 256 935.00 | | 353 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 694.00 | 90 307.00 | | 95 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 119.00 | 97 193.00 | | 71 119.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 990.00 | 464 435.00 | | 1 085 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 846.00 | 2 039 020.00 | | 2 664 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 990.00 | 464 435.00 | | 1 085 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 350.00 | | | 545 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 683.00 | | 162 893.00 | 1 209 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 053.00 | | 162 893.00 | 1 091 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 933.00 | 65 877.00 | | 834 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 247.00 | 65 877.00 | | 834 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 350.00 | 545 350.00 | | 545 350.00 |
VI Groupe et associés | 353 827.00 | 353 827.00 | | 353 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VP Divers | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 406.00 | 220 406.00 | | 220 406.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 990.00 | 1 085 990.00 | | 1 085 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | 6 419.00 | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 191.00 | 38 361.00 | | 29 191.00 |
ST Autres comptes | 83 111.00 | 148 860.00 | | 83 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 050.00 | 66 599.00 | | 71 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 17 232.00 | 5 045.00 | | 17 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 682.00 | 92 833.00 | | 16 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | 5 315.00 | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 258.00 | 11 734.00 | | 9 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 415.00 | 82 031.00 | | 88 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 939.00 | 70 313.00 | | 114 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 265.00 | 351 699.00 | | 217 265.00 |