| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 15 391.00 | 6 204.00 | 21 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 3 695.00 | 3 179.00 | 6 874.00 |
AP Constructions | 2 515 593.00 | 1 530 271.00 | 985 322.00 | 2 515 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 516.00 | 228 352.00 | 150 164.00 | 378 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 834.00 | 179 218.00 | 60 616.00 | 239 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BF Prêts | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 655.00 | 1 956 927.00 | 1 299 729.00 | 3 256 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
BZ Autres créances | 167 355.00 | 11 916.00 | 155 439.00 | 167 355.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 923.00 | 11 916.00 | 229 007.00 | 240 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 578.00 | 1 968 843.00 | 1 528 736.00 | 3 497 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 183 338.00 | 603 476.00 | | 183 338.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 195.00 | 428 953.00 | | 627 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 523.00 | 51 786.00 | | 62 523.00 |
DL TOTAL (I) | 890 657.00 | 1 101 815.00 | | 890 657.00 |
DP Provisions pour risques | 38 420.00 | 167 227.00 | | 38 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 420.00 | 167 227.00 | | 38 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 230.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 020.00 | 226 160.00 | | 229 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 191 547.00 | | 81 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 460.00 | 269 125.00 | | 270 460.00 |
EA Autres dettes | 17 006.00 | 13 127.00 | | 17 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | 33 913.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 659.00 | 734 102.00 | | 599 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 736.00 | 2 003 144.00 | | 1 528 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FG Production vendue services | 3 897 009.00 | | 3 897 009.00 | 3 897 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 903.00 | | 3 897 903.00 | 3 897 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 405.00 | 1 960.00 | | 48 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 405.00 | 1 960.00 | | 48 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 489.00 | 1 960.00 | | 36 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 130.00 | 140 771.00 | | 234 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 277.00 | 3 799 014.00 | | 4 095 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 082.00 | 3 370 061.00 | | 3 468 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 195.00 | 428 953.00 | | 627 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 505.00 | | 295 782.00 | 3 051 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 632.00 | | 3 256 655.00 | 90 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 632.00 | | 3 144 415.00 | 90 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | 8 024.00 | 20 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 072.00 | | 283 976.00 | 2 951 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 988.00 | | 3 783.00 | 79 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 599.00 | 208 854.00 | 116 526.00 | 1 864 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 3 194.00 | | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 708.00 | 205 660.00 | 116 526.00 | 1 848 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 227.00 | | 128 807.00 | 167 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 167 227.00 | 11 916.00 | 128 807.00 | 167 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 020.00 | 229 020.00 | | 229 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UP Prêts | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UX Autres créances clients | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
VC Groupe et associés | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 501.00 | 267 968.00 | 56 533.00 | 324 501.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 659.00 | 599 659.00 | | 599 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |