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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 18 065.00 | 3 530.00 | 21 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 5 070.00 | 1 804.00 | 6 874.00 |
AP Constructions | 2 538 093.00 | 1 688 227.00 | 849 866.00 | 2 538 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 593.00 | 275 221.00 | 125 373.00 | 400 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 553.00 | 189 740.00 | 73 813.00 | 263 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BF Prêts | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 932.00 | 2 176 323.00 | 1 195 609.00 | 3 371 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 943.00 | 5 342.00 | 43 601.00 | 48 943.00 |
BZ Autres créances | 251 871.00 | 11 916.00 | 239 955.00 | 251 871.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 160.00 | 17 258.00 | 292 902.00 | 310 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 092.00 | 2 193 581.00 | 1 488 511.00 | 3 682 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 197 023.00 | 183 338.00 | | 197 023.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 907.00 | 627 195.00 | | 552 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 262.00 | 62 523.00 | | 56 262.00 |
DL TOTAL (I) | 823 794.00 | 890 657.00 | | 823 794.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 38 420.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 38 420.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 970.00 | 229 020.00 | | 226 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 81 467.00 | | 83 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 003.00 | 270 460.00 | | 287 003.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | 17 006.00 | | 16 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749.00 | 1 149.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 717.00 | 599 659.00 | | 615 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 511.00 | 1 528 736.00 | | 1 488 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FG Production vendue services | 4 021 557.00 | | 4 021 557.00 | 4 021 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 150.00 | | 4 022 150.00 | 4 022 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 261.00 | 48 405.00 | | 6 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261.00 | 48 405.00 | | 6 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 950.00 | 11 916.00 | | 7 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | 36 489.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 959.00 | 234 130.00 | | 183 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 985.00 | 4 095 277.00 | | 4 100 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 078.00 | 3 468 082.00 | | 3 548 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 907.00 | 627 195.00 | | 552 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 655.00 | | 115 277.00 | 3 256 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 415.00 | | 106 124.00 | 3 144 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 771.00 | | 9 153.00 | 83 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 927.00 | 219 397.00 | | 1 956 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 086.00 | 4 049.00 | | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 841.00 | 215 347.00 | | 1 937 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 420.00 | 49 000.00 | 38 420.00 | 38 420.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 342.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 916.00 | 5 342.00 | | 11 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 336.00 | 54 342.00 | 38 420.00 | 50 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 342.00 | 38 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 970.00 | 226 970.00 | | 226 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UP Prêts | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
UX Autres créances clients | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
VC Groupe et associés | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VP Divers | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 644.00 | 395 644.00 | | 395 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 717.00 | 615 717.00 | | 615 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |