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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 505.00 | 21 679.00 | 2 825.00 | 24 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AP Constructions | 2 620 571.00 | 2 133 201.00 | 487 370.00 | 2 620 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 206.00 | 304 311.00 | 77 895.00 | 382 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 724.00 | 273 881.00 | 259 843.00 | 533 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
BF Prêts | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 961.00 | 2 739 947.00 | 1 111 013.00 | 3 850 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 385.00 | 5 252.00 | 4 132.00 | 9 385.00 |
BZ Autres créances | 305 079.00 | | 305 079.00 | 305 079.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 538.00 | 5 252.00 | 327 285.00 | 332 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 499.00 | 2 745 200.00 | 1 438 298.00 | 4 183 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 138.00 | 418 825.00 | | 505 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 713.00 | 57 969.00 | | 49 713.00 |
DL TOTAL (I) | 581 614.00 | 494 731.00 | | 581 614.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 970.00 | 221 770.00 | | 200 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 781.00 | 120 601.00 | | 103 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 234.00 | 267 059.00 | | 338 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 713.00 | 5 206.00 | | 29 713.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 560.00 | 12 659.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 684.00 | 627 296.00 | | 687 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 298.00 | 1 291 027.00 | | 1 438 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FG Production vendue services | 3 995 287.00 | | 3 995 287.00 | 3 995 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 911.00 | | 3 995 911.00 | 3 995 911.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 255.00 | 5 811.00 | | 8 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 255.00 | 5 811.00 | | 8 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | 2 739.00 | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 189.00 | 161 289.00 | | 204 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 899.00 | 4 001 684.00 | | 4 131 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 760.00 | 3 582 859.00 | | 3 626 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 138.00 | 418 825.00 | | 505 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 093.00 | | 184 869.00 | 3 666 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 469.00 | | 2 911.00 | 28 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 557.00 | | 181 958.00 | 3 534 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 012.00 | | | 180 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 818.00 | 229 130.00 | | 2 510 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 469.00 | 85.00 | | 28 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 349.00 | 229 045.00 | | 2 482 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 177.00 | 5 253.00 | 8 177.00 | 8 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 177.00 | 5 253.00 | 8 177.00 | 8 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 177.00 | 5 253.00 | 8 177.00 | 177 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UP Prêts | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VC Groupe et associés | 232 906.00 | 232 906.00 | | 232 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 124.00 | 320 057.00 | 103 067.00 | 423 124.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 684.00 | 486 714.00 | 200 970.00 | 687 684.00 |