| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 505.00 | 22 650.00 | 1 855.00 | 24 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AP Constructions | 2 630 905.00 | 2 273 834.00 | 357 071.00 | 2 630 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 923.00 | 334 107.00 | 78 816.00 | 412 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 949.00 | 319 344.00 | 242 605.00 | 561 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
BF Prêts | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 410.00 | 2 956 810.00 | 982 600.00 | 3 939 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 316.00 | 5 000.00 | 25 316.00 | 30 316.00 |
BZ Autres créances | 497 437.00 | | 497 437.00 | 497 437.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 043.00 | 5 000.00 | 548 043.00 | 553 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 454.00 | 2 961 810.00 | 1 530 644.00 | 4 492 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 3 964.00 | 8 825.00 | | 3 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 136.00 | 505 138.00 | | 375 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 544.00 | 49 713.00 | | 41 544.00 |
DL TOTAL (I) | 438 581.00 | 581 614.00 | | 438 581.00 |
DP Provisions pour risques | 245 377.00 | 169 000.00 | | 245 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 377.00 | 169 000.00 | | 245 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 840.00 | 200 970.00 | | 231 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 103 781.00 | | 104 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 356.00 | 338 234.00 | | 453 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 275.00 | 29 713.00 | | 27 275.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | 6 425.00 | | 11 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 560.00 | 8 560.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 685.00 | 687 684.00 | | 846 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 644.00 | 1 438 298.00 | | 1 530 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 4 267 416.00 | | 4 267 416.00 | 4 267 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 204.00 | | 4 268 204.00 | 4 268 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 169.00 | 8 255.00 | | 8 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169.00 | 8 255.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 169.00 | 8 255.00 | | 8 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 234.00 | 204 189.00 | | 136 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 458.00 | 4 131 899.00 | | 4 349 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 322.00 | 3 626 760.00 | | 3 974 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 136.00 | 505 138.00 | | 375 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 961.00 | | 88 450.00 | 3 850 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 939 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 804 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 515.00 | | 88 375.00 | 3 716 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 067.00 | | 75.00 | 103 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 948.00 | 216 862.00 | | 2 739 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 554.00 | 970.00 | | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 394.00 | 215 892.00 | | 2 711 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 88 310.00 | 11 932.00 | 169 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | 5 000.00 | 5 253.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | 5 000.00 | 5 253.00 | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 253.00 | 93 310.00 | 17 185.00 | 174 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 310.00 | 17 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UP Prêts | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
UX Autres créances clients | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VC Groupe et associés | 446 989.00 | 446 989.00 | | 446 989.00 |
VI Groupe et associés | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 697.00 | 161 697.00 | | 161 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 016.00 | 669 875.00 | 103 142.00 | 773 016.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 519.00 | 753 679.00 | 231 840.00 | 985 519.00 |