| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 20 740.00 | 855.00 | 21 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 6 445.00 | 429.00 | 6 874.00 |
AP Constructions | 2 616 415.00 | 1 847 015.00 | 769 400.00 | 2 616 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 371.00 | 310 277.00 | 97 093.00 | 407 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 331.00 | 207 298.00 | 132 034.00 | 339 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 509.00 | 2 391 774.00 | 1 097 734.00 | 3 489 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 414.00 | 1 177.00 | 52 236.00 | 53 414.00 |
BZ Autres créances | 428 839.00 | | 428 839.00 | 428 839.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 526.00 | 1 177.00 | 493 348.00 | 494 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 034.00 | 2 392 952.00 | 1 591 083.00 | 3 984 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 197 023.00 | 197 023.00 | | 197 023.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 305.00 | 552 907.00 | | 636 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 642.00 | 56 262.00 | | 51 642.00 |
DL TOTAL (I) | 902 579.00 | 823 794.00 | | 902 579.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 740.00 | 226 970.00 | | 213 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 83 392.00 | | 103 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 183.00 | 287 003.00 | | 305 183.00 |
EA Autres dettes | 16 305.00 | 16 602.00 | | 16 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | 1 749.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 504.00 | 615 717.00 | | 639 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 083.00 | 1 488 511.00 | | 1 591 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 4 051 319.00 | | 4 051 319.00 | 4 051 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 737.00 | | 4 051 737.00 | 4 051 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 163.00 | 6 261.00 | | 65 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 079.00 | 6 261.00 | | 77 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762.00 | 7 950.00 | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 7 950.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 317.00 | -1 689.00 | | 72 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 205.00 | 183 959.00 | | 185 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 227.00 | 4 100 985.00 | | 4 193 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 923.00 | 3 548 078.00 | | 3 556 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 305.00 | 552 907.00 | | 636 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 932.00 | | 117 576.00 | 3 371 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 363 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 539.00 | | 112 577.00 | 3 250 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 924.00 | | 4 999.00 | 92 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 323.00 | 215 451.00 | | 2 176 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 135.00 | 4 049.00 | | 23 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 188.00 | 211 402.00 | | 2 153 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | 648.00 | 4 812.00 | 5 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 258.00 | 648.00 | 16 729.00 | 17 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 258.00 | 648.00 | 16 729.00 | 66 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 4 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UP Prêts | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
UX Autres créances clients | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VC Groupe et associés | 376 850.00 | 376 850.00 | | 376 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 218.00 | 518 888.00 | 66 330.00 | 585 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 504.00 | 639 504.00 | | 639 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |