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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AP Constructions | 2 603 814.00 | 1 987 238.00 | 616 576.00 | 2 603 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 576.00 | 263 575.00 | 91 000.00 | 354 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 766.00 | 231 535.00 | 220 231.00 | 451 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
BF Prêts | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 092.00 | 2 510 818.00 | 1 155 274.00 | 3 666 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 408.00 | 8 177.00 | 53 230.00 | 61 408.00 |
BZ Autres créances | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 930.00 | 8 177.00 | 135 753.00 | 143 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 023.00 | 2 518 995.00 | 1 291 027.00 | 3 810 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 197 023.00 | | 336.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 825.00 | 636 304.00 | | 418 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 969.00 | 51 642.00 | | 57 969.00 |
DL TOTAL (I) | 494 731.00 | 902 578.00 | | 494 731.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 49 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 49 000.00 | | 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 770.00 | 213 740.00 | | 221 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 103 126.00 | | 120 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 059.00 | 305 182.00 | | 267 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EA Autres dettes | | 16 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 659.00 | 1 149.00 | | 12 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 296.00 | 639 503.00 | | 627 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 027.00 | 1 591 082.00 | | 1 291 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 3 949 668.00 | | 3 949 668.00 | 3 949 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 172.00 | | 3 950 172.00 | 3 950 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 811.00 | 65 163.00 | | 5 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 811.00 | 77 079.00 | | 5 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | 4 762.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 4 762.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | 72 317.00 | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 289.00 | 185 205.00 | | 161 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 684.00 | 4 193 227.00 | | 4 001 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 859.00 | 3 556 922.00 | | 3 582 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 825.00 | 636 304.00 | | 418 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 508.00 | | 283 254.00 | 3 489 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 670.00 | 3 666 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 670.00 | 3 534 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 116.00 | | 278 110.00 | 3 363 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 922.00 | | 5 144.00 | 97 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 774.00 | 222 643.00 | 103 599.00 | 2 391 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 184.00 | 1 284.00 | | 27 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 589.00 | 221 359.00 | 103 599.00 | 2 364 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 120 000.00 | | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 7 000.00 | | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 7 000.00 | | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 177.00 | 127 000.00 | | 50 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 770.00 | | 221 770.00 | 221 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UP Prêts | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
UX Autres créances clients | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 439.00 | 137 372.00 | 103 066.00 | 240 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 296.00 | 405 526.00 | 221 770.00 | 627 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |