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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 11 937.00 | 5 052.00 | 16 990.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 177 039.00 | 31 508.00 | 145 532.00 | 177 039.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 110 433.00 | 11 567.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 073.00 | 721 852.00 | 471 221.00 | 1 193 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 096.00 | 2 791 233.00 | 704 863.00 | 3 496 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 009.00 | 3 666 963.00 | 1 453 047.00 | 5 120 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 423.00 | 99 412.00 | 801 011.00 | 900 423.00 |
BZ Autres créances | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 1 783 166.00 | | 1 783 166.00 | 1 783 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 852.00 | 99 412.00 | 2 966 440.00 | 3 065 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 862.00 | 3 766 375.00 | 4 419 487.00 | 8 185 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 2 549 459.00 | 2 401 304.00 | | 2 549 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 307.00 | 148 155.00 | | 90 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 598.00 | 2 685 291.00 | | 2 775 598.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 046.00 | 227 208.00 | | 220 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 046.00 | 377 208.00 | | 370 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 477.00 | 529 772.00 | | 540 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 150.00 | 30 634.00 | | 31 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 416.00 | 401 797.00 | | 365 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 800.00 | 340 570.00 | | 336 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 843.00 | 1 307 206.00 | | 1 273 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 487.00 | 4 369 705.00 | | 4 419 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 424 371.00 | | 4 424 371.00 | 4 424 371.00 |
FG Production vendue services | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 784.00 | | 4 434 784.00 | 4 434 784.00 |
FM Production stockée | | | 10 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 32 667.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 32 667.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 1 110.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 1 110.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 038.00 | 31 557.00 | | 44 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 74 130.00 | | 16 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 936.00 | 4 985 449.00 | | 4 801 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 629.00 | 4 837 294.00 | | 4 711 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 307.00 | 148 155.00 | | 90 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 558.00 | | 435 408.00 | 4 792 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 956.00 | 5 120 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 956.00 | 4 988 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 607.00 | | 7 720.00 | 123 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 476.00 | | 427 688.00 | 4 668 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 045.00 | 521 874.00 | 107 956.00 | 3 253 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 2 668.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 775.00 | 519 206.00 | 107 956.00 | 3 243 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 208.00 | 220 046.00 | 227 208.00 | 377 208.00 |
6T Sur comptes clients | 115 405.00 | 1 766.00 | 17 758.00 | 115 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 405.00 | 1 766.00 | 17 758.00 | 115 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 613.00 | 221 812.00 | 244 966.00 | 492 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 812.00 | 244 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 416.00 | 365 416.00 | | 365 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 900 423.00 | | | 900 423.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 477.00 | 238 400.00 | 302 077.00 | 540 477.00 |
VI Groupe et associés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 382.00 | | | 248 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 551.00 | | | 237 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
VP Divers | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 389.00 | 1 060 913.00 | 476.00 | 1 061 389.00 |
VW T.V.A. | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 843.00 | 971 766.00 | 302 077.00 | 1 273 843.00 |