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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 549.00 | 17 052.00 | 497.00 | 17 549.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 218 696.00 | 31 508.00 | 187 188.00 | 218 696.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 116 931.00 | 5 068.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 574.00 | 1 118 264.00 | 387 310.00 | 1 505 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 577.00 | 3 191 655.00 | 623 922.00 | 3 815 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 107.00 | 4 475 409.00 | 1 328 698.00 | 5 804 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | 183 096.00 | | 183 096.00 | 183 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 009.00 | 51 796.00 | 659 214.00 | 711 009.00 |
BZ Autres créances | 217 353.00 | | 217 353.00 | 217 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 705.00 | 8 311.00 | 676 394.00 | 684 705.00 |
CF Disponibilités | 1 102 141.00 | | 1 102 141.00 | 1 102 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 926.00 | 60 106.00 | 2 870 820.00 | 2 930 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 033.00 | 4 535 516.00 | 4 199 518.00 | 8 735 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 2 094 968.00 | 2 054 766.00 | | 2 094 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 708.00 | 265 202.00 | | 123 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 507.00 | 2 455 800.00 | | 2 354 507.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 619.00 | 381 746.00 | | 331 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 619.00 | 401 746.00 | | 351 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 218.00 | 433 727.00 | | 584 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 536.00 | 31 150.00 | | 31 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 515.00 | 526 502.00 | | 537 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 251.00 | 398 394.00 | | 325 251.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | 13 296.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 391.00 | 1 403 068.00 | | 1 493 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 518.00 | 4 260 614.00 | | 4 199 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 086.00 | 1 403 068.00 | | 1 128 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 108 385.00 | | 5 108 385.00 | 5 108 385.00 |
FG Production vendue services | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 866.00 | | 5 159 866.00 | 5 159 866.00 |
FM Production stockée | | | 3 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 619.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 61 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 191 000.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 560.00 | | 3 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 10 049.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 180 951.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 72 823.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 403.00 | 5 553 418.00 | | 5 633 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 696.00 | 5 288 216.00 | | 5 509 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 708.00 | 265 202.00 | | 123 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 810.00 | 99 852.00 | | 122 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 235.00 | | 574 999.00 | 5 251 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 127.00 | 5 804 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 127.00 | 5 661 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 327.00 | | 559.00 | 131 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 433.00 | | 564 540.00 | 5 119 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 9 900.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 463.00 | 561 073.00 | 22 127.00 | 3 936 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | 62.00 | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 474.00 | 561 011.00 | 22 127.00 | 3 919 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 746.00 | 331 619.00 | 381 746.00 | 401 746.00 |
6T Sur comptes clients | 71 522.00 | 3 612.00 | 23 339.00 | 71 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 522.00 | 11 923.00 | 23 339.00 | 71 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 268.00 | 343 542.00 | 405 085.00 | 473 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 231.00 | 405 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 515.00 | 537 515.00 | | 537 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 648 868.00 | 648 868.00 | | 648 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 141.00 | 4 334.00 | 57 807.00 | 62 141.00 |
VB T. V. A. | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 038.00 | 218 733.00 | 365 305.00 | 584 038.00 |
VI Groupe et associés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 468.00 | | | 234 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
VP Divers | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 960.00 | 876 677.00 | 58 283.00 | 934 960.00 |
VW T.V.A. | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 391.00 | 1 128 086.00 | 365 305.00 | 1 493 391.00 |