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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 999.00 | 25 625.00 | 4 374.00 | 29 999.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 228 696.00 | 31 508.00 | 197 188.00 | 228 696.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 120 869.00 | 1 131.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 502.00 | 1 279 342.00 | 674 160.00 | 1 953 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957 213.00 | 3 227 601.00 | 729 612.00 | 3 957 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 600.00 | 4 684 944.00 | 1 734 656.00 | 6 419 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BN En cours de production de biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 536.00 | 72 709.00 | 1 191 828.00 | 1 264 536.00 |
BZ Autres créances | 186 269.00 | | 186 269.00 | 186 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 1 626 869.00 | | 1 626 869.00 | 1 626 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 657.00 | 72 709.00 | 3 474 949.00 | 3 547 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 257.00 | 4 757 652.00 | 5 209 605.00 | 9 967 257.00 |
CU Autres participations | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 1 991 145.00 | 1 993 675.00 | | 1 991 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 538.00 | 137 469.00 | | 107 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 514.00 | 2 266 977.00 | | 2 234 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 500.00 | 360 747.00 | | 400 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 500.00 | 360 747.00 | | 400 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 497.00 | 724 927.00 | | 1 102 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 257.00 | 25 943.00 | | 26 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 282.00 | 1 047 753.00 | | 942 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 684.00 | 462 007.00 | | 459 684.00 |
EA Autres dettes | 43 870.00 | 101 939.00 | | 43 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 590.00 | 2 362 568.00 | | 2 574 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 605.00 | 4 990 292.00 | | 5 209 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 115.00 | 2 362 568.00 | | 1 806 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 210 102.00 | | 6 210 102.00 | 6 210 102.00 |
FG Production vendue services | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 317.00 | | 6 215 317.00 | 6 215 317.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 500.00 | |
GE Autres charges | | | -256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 246.00 | | | 214 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 441.00 | | | 6 896 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 903.00 | | | 6 788 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 538.00 | | | 107 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648 010.00 | 684 508.00 | 647 573.00 | 4 648 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 474.00 | 6 151.00 | | 19 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 536.00 | 678 357.00 | 647 573.00 | 4 628 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 747.00 | 400 500.00 | 360 747.00 | 360 747.00 |
6T Sur comptes clients | 74 236.00 | | 1 527.00 | 74 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 554.00 | | 4 845.00 | 77 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 301.00 | 400 500.00 | 365 592.00 | 438 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 500.00 | 362 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 282.00 | 942 282.00 | | 942 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 536.00 | 1 264 536.00 | | 1 264 536.00 |
VB T. V. A. | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
VC Groupe et associés | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 106.00 | 337 809.00 | 764 297.00 | 1 102 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 012.00 | | | 561 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 630.00 | | | 183 630.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 996.00 | 1 459 520.00 | 476.00 | 1 459 996.00 |
VW T.V.A. | 200 329.00 | 200 329.00 | | 200 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 590.00 | 1 810 293.00 | 764 297.00 | 2 574 590.00 |