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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 489.00 | 32 174.00 | 7 315.00 | 39 489.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 228 696.00 | 31 508.00 | 197 188.00 | 228 696.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 604.00 | 1 536 773.00 | 457 831.00 | 1 994 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910 436.00 | 3 056 538.00 | 853 898.00 | 3 910 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 415.00 | 4 778 992.00 | 1 644 423.00 | 6 423 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 934.00 | | 306 934.00 | 306 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 865.00 | 78 015.00 | 1 555 849.00 | 1 633 865.00 |
BZ Autres créances | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 925 584.00 | | 925 584.00 | 925 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 200.00 | 78 015.00 | 3 498 185.00 | 3 576 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 615.00 | 4 857 008.00 | 5 142 607.00 | 9 999 615.00 |
CU Autres participations | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 1 850 183.00 | | | 1 850 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 478.00 | | | 2 105 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 495.00 | | | 764 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 216.00 | | | 1 083 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 777.00 | | | 686 777.00 |
EA Autres dettes | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 630.00 | | | 2 636 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 607.00 | | | 5 142 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 334.00 | | | 1 872 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 947 882.00 | | 7 947 882.00 | 7 947 882.00 |
FG Production vendue services | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974 092.00 | | 7 974 092.00 | 7 974 092.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 732.00 | | | 196 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 732.00 | | | 196 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663 813.00 | | | 8 663 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 285.00 | | | 8 555 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 258 541.00 | | | 258 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 944.00 | | 661 376.00 | 4 684 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 327.00 | 4 778 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 327.00 | 4 746 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | 6 549.00 | 25 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 319.00 | | 654 826.00 | 4 659 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 944.00 | 661 376.00 | 567 327.00 | 4 684 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | 6 549.00 | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 319.00 | 654 826.00 | 567 327.00 | 4 659 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 216.00 | 1 083 216.00 | | 1 083 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 865.00 | 1 633 865.00 | | 1 633 865.00 |
VB T. V. A. | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
VC Groupe et associés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 297.00 | 1.00 | 301 449.00 | 764 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 809.00 | | | 337 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 585.00 | 1 808 109.00 | 476.00 | 1 808 585.00 |
VW T.V.A. | 317 257.00 | 317 257.00 | | 317 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 630.00 | 1 872 334.00 | 301 449.00 | 2 636 630.00 |