| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 999.00 | 19 474.00 | 10 525.00 | 29 999.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 228 696.00 | 31 508.00 | 197 188.00 | 228 696.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 118 919.00 | 3 081.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 531.00 | 1 305 274.00 | 282 257.00 | 1 587 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961 400.00 | 3 172 836.00 | 788 564.00 | 3 961 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 816.00 | 4 648 010.00 | 1 409 806.00 | 6 057 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BN En cours de production de biens | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 716.00 | 74 236.00 | 1 342 480.00 | 1 416 716.00 |
BZ Autres créances | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 705.00 | 3 318.00 | 681 387.00 | 684 705.00 |
CF Disponibilités | 1 119 898.00 | | 1 119 898.00 | 1 119 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 039.00 | 77 554.00 | 3 580 486.00 | 3 658 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 855.00 | 4 725 563.00 | 4 990 292.00 | 9 715 855.00 |
CU Autres participations | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 1 993 675.00 | 2 094 968.00 | | 1 993 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 469.00 | 123 708.00 | | 137 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 977.00 | 2 354 507.00 | | 2 266 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 360 747.00 | 331 619.00 | | 360 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 747.00 | 351 619.00 | | 360 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 927.00 | 584 218.00 | | 724 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 943.00 | 31 536.00 | | 25 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 753.00 | 537 515.00 | | 1 047 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 007.00 | 325 251.00 | | 462 007.00 |
EA Autres dettes | 101 939.00 | 14 872.00 | | 101 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 568.00 | 1 493 391.00 | | 2 362 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 292.00 | 4 199 518.00 | | 4 990 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 568.00 | 1 128 086.00 | | 2 362 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 781 357.00 | | 5 781 357.00 | 5 781 357.00 |
FG Production vendue services | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 881.00 | | 5 790 881.00 | 5 790 881.00 |
FM Production stockée | | | 24 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 939.00 | 528.00 | | 5 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 445.00 | 3 500.00 | | 83 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 384.00 | 4 028.00 | | 89 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 523.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 3 523.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 149.00 | 505.00 | | 82 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 634.00 | | 13 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 408.00 | 5 633 403.00 | | 6 339 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 939.00 | 5 509 696.00 | | 6 201 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 469.00 | 123 708.00 | | 137 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 083.00 | 122 810.00 | | 111 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 107.00 | | 654 777.00 | 5 804 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 069.00 | 6 057 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 069.00 | 5 899 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 886.00 | | 12 450.00 | 131 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661 846.00 | | 638 848.00 | 5 661 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 376.00 | | 3 479.00 | 10 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475 409.00 | 568 576.00 | 395 976.00 | 4 475 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 052.00 | 2 422.00 | | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458 357.00 | 566 154.00 | 395 976.00 | 4 458 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 619.00 | 360 747.00 | 351 619.00 | 351 619.00 |
6T Sur comptes clients | 51 796.00 | 27 044.00 | 4 604.00 | 51 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 311.00 | 3 318.00 | 8 311.00 | 8 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 106.00 | 30 362.00 | 12 915.00 | 60 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 725.00 | 391 109.00 | 364 534.00 | 411 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 791.00 | 356 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 753.00 | 1 047 753.00 | | 1 047 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 716.00 | 1 416 716.00 | | 1 416 716.00 |
VB T. V. A. | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |
VC Groupe et associés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 495.00 | 3 091 495.00 | | 3 091 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 366 569.00 | -2 366 569.00 | | -2 366 569.00 |
VI Groupe et associés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 313.00 | | | 259 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 231.00 | 1 623 756.00 | 476.00 | 1 624 231.00 |
VW T.V.A. | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 568.00 | 2 362 568.00 | | 2 362 568.00 |