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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 178 696.00 | 31 508.00 | 147 188.00 | 178 696.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 114 871.00 | 7 128.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 134.00 | 913 714.00 | 349 420.00 | 1 263 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555 604.00 | 2 859 381.00 | 696 224.00 | 3 555 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 235.00 | 3 936 463.00 | 1 314 772.00 | 5 251 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 638.00 | 71 522.00 | 1 046 115.00 | 1 117 638.00 |
BZ Autres créances | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 1 577 388.00 | | 1 577 388.00 | 1 577 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 462.00 | 71 522.00 | 3 032 940.00 | 3 104 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 698.00 | 4 007 986.00 | 4 347 712.00 | 8 355 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 2 054 766.00 | 2 549 459.00 | | 2 054 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 202.00 | 90 307.00 | | 265 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 800.00 | 2 775 598.00 | | 2 455 800.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 746.00 | 220 046.00 | | 381 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 746.00 | 370 046.00 | | 401 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 727.00 | 540 477.00 | | 433 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 502.00 | 365 416.00 | | 526 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 394.00 | 336 800.00 | | 398 394.00 |
EA Autres dettes | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 166.00 | 1 273 843.00 | | 1 490 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 712.00 | 4 419 487.00 | | 4 347 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 447.00 | 971 766.00 | | 1 252 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 974 840.00 | | 4 974 840.00 | 4 974 840.00 |
FG Production vendue services | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 454.00 | | 5 001 454.00 | 5 001 454.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 50 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 000.00 | 50 000.00 | | 191 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 5 962.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 049.00 | 5 962.00 | | 10 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 951.00 | 44 038.00 | | 180 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 823.00 | 16 571.00 | | 72 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 418.00 | 4 801 936.00 | | 5 553 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 216.00 | 4 711 629.00 | | 5 288 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 202.00 | 90 307.00 | | 265 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 009.00 | | 425 482.00 | 5 120 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 256.00 | 5 251 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 256.00 | 5 119 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 207.00 | | 425 482.00 | 4 988 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 963.00 | 554 267.00 | 284 766.00 | 3 666 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 5 052.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 025.00 | 549 215.00 | 284 766.00 | 3 655 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 046.00 | 381 746.00 | 350 046.00 | 370 046.00 |
6T Sur comptes clients | 99 412.00 | 23 230.00 | 51 120.00 | 99 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 412.00 | 23 230.00 | 51 120.00 | 99 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 458.00 | 404 976.00 | 401 166.00 | 469 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 976.00 | 271 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 502.00 | 526 502.00 | | 526 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 540.00 | | | 1 030 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
VB T. V. A. | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 727.00 | 196 007.00 | 237 720.00 | 433 727.00 |
VI Groupe et associés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 616.00 | | | 256 616.00 |
VP Divers | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 276.00 | 1 269 801.00 | 476.00 | 1 270 276.00 |
VW T.V.A. | 176 124.00 | 176 124.00 | | 176 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 166.00 | 1 252 447.00 | 237 720.00 | 1 490 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |