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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 203.00 | 23 953.00 | 5 250.00 | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 216.00 | 387.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 22 730.00 | 28 041.00 | 50 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 334.00 | 49 900.00 | 56 434.00 | 106 334.00 |
BT Marchandises | 393 323.00 | 2 766.00 | 390 557.00 | 393 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 919.00 | 25 624.00 | 406 294.00 | 431 919.00 |
BZ Autres créances | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 300.00 | 28 390.00 | 1 053 910.00 | 1 082 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 634.00 | 78 290.00 | 1 110 344.00 | 1 188 634.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 047.00 | -181 026.00 | | -160 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 985.00 | 20 979.00 | | 133 985.00 |
DL TOTAL (I) | 591 538.00 | 457 553.00 | | 591 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 1 001.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 415.00 | 102 588.00 | | 60 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 596.00 | 16 674.00 | | 27 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 551.00 | 410 277.00 | | 308 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 274.00 | 124 963.00 | | 121 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 806.00 | 655 504.00 | | 518 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 344.00 | 1 113 057.00 | | 1 110 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 131.00 | 313 335.00 | 3 928 465.00 | 3 615 131.00 |
FG Production vendue services | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 780.00 | 313 335.00 | 4 027 114.00 | 3 713 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 771.00 | |
GE Autres charges | | | 10 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221.00 | 40 366.00 | | 13 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 442.00 | 48 057.00 | | 9 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 664.00 | 88 423.00 | | 22 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 111.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 1 837.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 5 297.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 484.00 | 83 125.00 | | 19 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 509.00 | 4 314 203.00 | | 4 075 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 524.00 | 4 293 224.00 | | 3 941 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 985.00 | 20 979.00 | | 133 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 566.00 | | 800.00 | 3 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | 23 771.00 | | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | 23 771.00 | 800.00 | 5 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | 23 771.00 | 800.00 | 5 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 551.00 | 308 551.00 | | 308 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 792.00 | 511 435.00 | 22 357.00 | 533 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 210.00 | 491 210.00 | | 491 210.00 |