| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 528.00 | 75.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 22 561.00 | 22 539.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 937.00 | 55 292.00 | 45 645.00 | 100 937.00 |
BT Marchandises | 330 937.00 | 4 281.00 | 326 656.00 | 330 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 587.00 | 12 467.00 | 331 120.00 | 343 587.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 840.00 | 16 748.00 | 1 011 092.00 | 1 027 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 777.00 | 72 041.00 | 1 056 736.00 | 1 128 777.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 543 938.00 | 543 938.00 | | 543 938.00 |
DH Report à nouveau | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 715.00 | 57 375.00 | | 69 715.00 |
DL TOTAL (I) | 638 628.00 | 618 913.00 | | 638 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 928.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 149.00 | 44 429.00 | | 21 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | 24 036.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 299.00 | 260 285.00 | | 272 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 375.00 | 131 437.00 | | 122 375.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 108.00 | 461 114.00 | | 418 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 736.00 | 1 080 027.00 | | 1 056 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 117.00 | 260 783.00 | 3 334 900.00 | 3 074 117.00 |
FG Production vendue services | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 190.00 | 260 783.00 | 3 439 973.00 | 3 179 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137.00 | 12 487.00 | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 12 487.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 865.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 2 334.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 3 199.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 9 288.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 587.00 | 3 855 466.00 | | 3 461 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 872.00 | 3 798 091.00 | | 3 391 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 715.00 | 57 375.00 | | 69 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 279.00 | 1 658.00 | | 99 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 281.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 646.00 | 11 102.00 | | 5 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 299.00 | 272 299.00 | | 272 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 376.00 | 122 376.00 | | 122 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 187.00 | 411 556.00 | 22 631.00 | 434 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 807.00 | 416 807.00 | | 416 807.00 |