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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 986.00 | 27 085.00 | 22 901.00 | 49 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 255.00 | 59 891.00 | 46 364.00 | 106 255.00 |
BT Marchandises | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 227.00 | 935.00 | 338 292.00 | 339 227.00 |
BZ Autres créances | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 176 564.00 | | 176 564.00 | 176 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 354.00 | 935.00 | 1 007 419.00 | 1 008 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 608.00 | 60 826.00 | 1 053 782.00 | 1 114 608.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 543 938.00 | 543 938.00 | | 543 938.00 |
DH Report à nouveau | 37 090.00 | 7 375.00 | | 37 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504.00 | 69 715.00 | | 61 504.00 |
DL TOTAL (I) | 660 132.00 | 638 628.00 | | 660 132.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624.00 | 945.00 | | 5 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 649.00 | 21 149.00 | | 23 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 675.00 | 272 299.00 | | 235 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 703.00 | 122 375.00 | | 93 703.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 650.00 | 418 108.00 | | 358 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 782.00 | 1 056 736.00 | | 1 053 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 551.00 | 307 394.00 | 3 479 945.00 | 3 172 551.00 |
FG Production vendue services | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 284.00 | 307 394.00 | 3 593 677.00 | 3 286 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895.00 | 2 137.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 776.00 | 2 137.00 | | 29 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 151.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 241.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 669.00 | 1 897.00 | | 29 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 20 329.00 | | 18 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 779.00 | 3 461 587.00 | | 3 652 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 275.00 | 3 391 872.00 | | 3 591 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 504.00 | 69 715.00 | | 61 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 292.00 | 4 599.00 | | 55 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 089.00 | 4 599.00 | | 26 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
6T Sur comptes clients | 12 467.00 | 935.00 | 12 467.00 | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 748.00 | 935.00 | 16 748.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | 35 935.00 | 16 748.00 | 16 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
UX Autres créances clients | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 624.00 | 2 699.00 | 2 925.00 | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 748.00 | 404 748.00 | | 404 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 810.00 | 404 748.00 | 23 062.00 | 427 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 650.00 | 355 725.00 | 2 925.00 | 358 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |