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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 729.00 | 26 756.00 | 13 973.00 | 40 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 390.00 | 57 443.00 | 37 947.00 | 95 390.00 |
BT Marchandises | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 619.00 | 3 971.00 | 375 649.00 | 379 619.00 |
BZ Autres créances | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 528 384.00 | | 528 384.00 | 528 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 044.00 | 3 971.00 | 1 297 073.00 | 1 301 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 434.00 | 61 414.00 | 1 335 020.00 | 1 396 434.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 543 938.00 | 543 938.00 | | 543 938.00 |
DH Report à nouveau | 65 420.00 | 48 594.00 | | 65 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 935.00 | 66 826.00 | | 147 935.00 |
DL TOTAL (I) | 774 893.00 | 676 958.00 | | 774 893.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 303 897.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 27 899.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 580.00 | 264 961.00 | | 315 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 473.00 | 139 479.00 | | 165 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 127.00 | 736 237.00 | | 520 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 020.00 | 1 453 195.00 | | 1 335 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 916.00 | 307 198.00 | 4 086 115.00 | 3 778 916.00 |
FG Production vendue services | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 014.00 | 307 198.00 | 4 196 212.00 | 3 889 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 475.00 | 20 009.00 | | 50 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 156.00 | 3 479 715.00 | | 4 212 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 221.00 | 3 412 889.00 | | 4 064 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 935.00 | 66 826.00 | | 147 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 720.00 | 4 723.00 | | 52 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 4 723.00 | | 23 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 580.00 | 315 580.00 | | 315 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 473.00 | 165 473.00 | | 165 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 685.00 | 429 685.00 | | 429 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 259.00 | 429 685.00 | 23 574.00 | 453 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 781.00 | 490 781.00 | | 490 781.00 |