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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 203.00 | 26 973.00 | 2 230.00 | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 372.00 | 231.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 700.00 | 19 095.00 | 24 605.00 | 43 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 279.00 | 49 441.00 | 49 838.00 | 99 279.00 |
BT Marchandises | 289 126.00 | | 289 126.00 | 289 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 543.00 | 5 646.00 | 377 897.00 | 383 543.00 |
BZ Autres créances | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 226 421.00 | | 226 421.00 | 226 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 836.00 | 5 646.00 | 1 030 189.00 | 1 035 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 115.00 | 55 087.00 | 1 080 027.00 | 1 135 115.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 543 938.00 | 600 000.00 | | 543 938.00 |
DH Report à nouveau | | -160 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 375.00 | 133 985.00 | | 57 375.00 |
DL TOTAL (I) | 618 913.00 | 591 538.00 | | 618 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 970.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 429.00 | 60 415.00 | | 44 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 036.00 | 27 596.00 | | 24 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 285.00 | 308 551.00 | | 260 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 437.00 | 121 274.00 | | 131 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 114.00 | 518 806.00 | | 461 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 027.00 | 1 110 344.00 | | 1 080 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 034.00 | 269 074.00 | 3 676 108.00 | 3 407 034.00 |
FG Production vendue services | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 359.00 | 269 074.00 | 3 793 432.00 | 3 524 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 26 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 487.00 | 9 442.00 | | 12 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 487.00 | 22 664.00 | | 12 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 3 023.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | 157.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 3 180.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 288.00 | 19 484.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 466.00 | 4 075 509.00 | | 3 855 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 091.00 | 3 941 524.00 | | 3 798 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 375.00 | 133 985.00 | | 57 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
6T Sur comptes clients | 25 624.00 | 1 198.00 | 21 176.00 | 25 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 390.00 | 1 198.00 | 23 942.00 | 28 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 390.00 | 1 198.00 | 23 942.00 | 28 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 285.00 | 260 285.00 | | 260 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 029.00 | 450 656.00 | 22 373.00 | 473 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 078.00 | 437 078.00 | | 437 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |