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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 445.00 | 22 033.00 | 18 412.00 | 40 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 005.00 | 52 720.00 | 42 285.00 | 95 005.00 |
BT Marchandises | 249 171.00 | | 249 171.00 | 249 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 611.00 | 3 971.00 | 365 641.00 | 369 611.00 |
BZ Autres créances | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 664 973.00 | | 664 973.00 | 664 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 881.00 | 3 971.00 | 1 410 910.00 | 1 414 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 886.00 | 56 691.00 | 1 453 195.00 | 1 509 886.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 543 938.00 | 543 938.00 | | 543 938.00 |
DH Report à nouveau | 48 594.00 | 37 090.00 | | 48 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 826.00 | 61 504.00 | | 66 826.00 |
DL TOTAL (I) | 676 958.00 | 660 132.00 | | 676 958.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 897.00 | 5 624.00 | | 303 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899.00 | 23 649.00 | | 27 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 961.00 | 235 675.00 | | 264 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 482.00 | 93 703.00 | | 139 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 237.00 | 358 650.00 | | 736 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 195.00 | 1 053 782.00 | | 1 453 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027 451.00 | 288 922.00 | 3 316 373.00 | 3 027 451.00 |
FG Production vendue services | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 672.00 | 288 922.00 | 3 400 594.00 | 3 111 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 18 626.00 | | 20 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 715.00 | 3 652 779.00 | | 3 479 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 889.00 | 3 591 275.00 | | 3 412 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 826.00 | 61 504.00 | | 66 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 255.00 | | 1 610.00 | 106 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 859.00 | 95 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 859.00 | 41 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 589.00 | | 1 199.00 | 53 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | 411.00 | 23 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 891.00 | 5 688.00 | 12 859.00 | 59 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 5 688.00 | 12 859.00 | 30 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 3 155.00 | 119.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | 3 155.00 | 119.00 | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 961.00 | 264 961.00 | | 264 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 897.00 | 3 897.00 | 300 000.00 | 303 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 752.00 | 417 752.00 | | 417 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 225.00 | 417 752.00 | 23 473.00 | 441 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 237.00 | 436 237.00 | 300 000.00 | 736 237.00 |