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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 488 531.00 | | 2 488 531.00 | 2 488 531.00 |
AP Constructions | 29 537 221.00 | 4 833 052.00 | 24 704 169.00 | 29 537 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 499 193.00 | 4 837 175.00 | 27 662 018.00 | 32 499 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 966.00 | 11 799.00 | 969 166.00 | 980 966.00 |
BZ Autres créances | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CF Disponibilités | 1 789 922.00 | | 1 789 922.00 | 1 789 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 011.00 | 11 799.00 | 2 831 212.00 | 2 843 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 342 205.00 | 4 848 975.00 | 30 493 230.00 | 35 342 205.00 |
CU Autres participations | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 268.00 | 1 603 724.00 | | 2 015 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 235.00 | 921 544.00 | | 1 021 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436 503.00 | 6 565 268.00 | | 7 436 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 052 900.00 | 16 181 037.00 | | 14 052 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 849.00 | 81 181.00 | | 75 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 247.00 | 95 998.00 | | 72 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 386.00 | 165 517.00 | | 163 386.00 |
EA Autres dettes | 7 902 652.00 | 7 247 186.00 | | 7 902 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 690.00 | 787 062.00 | | 789 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 056 726.00 | 24 557 984.00 | | 23 056 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 493 230.00 | 31 123 252.00 | | 30 493 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 212 677.00 | 10 700 364.00 | | 11 212 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 173.00 | 172 514.00 | | 32 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 832 132.00 | | 3 832 132.00 | 3 832 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 132.00 | | 3 832 132.00 | 3 832 132.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764 745.00 | | | 764 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 745.00 | | | 764 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 254.00 | | | 485 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 134.00 | 449 657.00 | | 500 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 235.00 | 921 544.00 | | 1 021 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 745 535.00 | | 838 749.00 | 32 745 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 387.00 | 902 703.00 | 32 499 193.00 | 182 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 387.00 | 902 703.00 | 32 029 876.00 | 182 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 576 217.00 | | 538 749.00 | 32 576 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 317.00 | | 300 000.00 | 169 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 551.00 | 1 323 582.00 | 137 958.00 | 3 651 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 551.00 | 1 323 582.00 | 137 958.00 | 3 651 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902 652.00 | 7 902 652.00 | | 7 902 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 690.00 | 789 690.00 | | 789 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UX Autres créances clients | 966 806.00 | | | 966 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 020 726.00 | 2 176 677.00 | 8 653 318.00 | 14 020 726.00 |
VI Groupe et associés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169 332.00 | | | 2 169 332.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 089.00 | 1 408 089.00 | | 1 408 089.00 |
VW T.V.A. | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 056 726.00 | 11 212 677.00 | 8 653 318.00 | 23 056 726.00 |