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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 466 018.00 | | 1 466 018.00 | 1 466 018.00 |
AP Constructions | 6 751 412.00 | 2 302 413.00 | 4 448 998.00 | 6 751 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227 247.00 | 2 302 413.00 | 5 924 834.00 | 8 227 247.00 |
BN En cours de production de biens | 2 229 237.00 | | 2 229 237.00 | 2 229 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 401.00 | | 3 972 401.00 | 3 972 401.00 |
BZ Autres créances | 931 194.00 | | 931 194.00 | 931 194.00 |
CF Disponibilités | 4 819 398.00 | | 4 819 398.00 | 4 819 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002 358.00 | | 12 002 358.00 | 12 002 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 229 606.00 | 2 302 413.00 | 17 927 192.00 | 20 229 606.00 |
CU Autres participations | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 518 718.00 | 3 594 268.00 | | 4 518 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 879.00 | 1 424 449.00 | | -794 879.00 |
DL TOTAL (I) | 8 123 839.00 | 9 418 718.00 | | 8 123 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 829.00 | 136 519.00 | | 80 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 217.00 | 256 923.00 | | 42 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 707.00 | 116 533.00 | | 989 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 438.00 | 60 150.00 | | 1 239 438.00 |
EA Autres dettes | 3 325 007.00 | 10 941 954.00 | | 3 325 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 126 151.00 | | | 4 126 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 803 353.00 | 11 512 082.00 | | 9 803 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 927 192.00 | 20 930 800.00 | | 17 927 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 803 353.00 | 11 471 287.00 | | 9 803 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 966 200.00 | | 11 966 200.00 | 11 966 200.00 |
FG Production vendue services | 253 629.00 | | 253 629.00 | 253 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 829.00 | | 12 219 829.00 | 12 219 829.00 |
FM Production stockée | | | 2 000 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 696 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 804.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 641 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 641 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 359 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 510 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 234.00 | 10 622 725.00 | | 14 246 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041 113.00 | 9 198 276.00 | | 15 041 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 879.00 | 1 424 449.00 | | -794 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 612 274.00 | | | 23 612 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 385 026.00 | 8 227 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 385 026.00 | 8 217 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 602 457.00 | | | 23 602 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408 679.00 | 581 804.00 | 5 688 070.00 | 7 408 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408 679.00 | 581 804.00 | 5 688 070.00 | 7 408 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 707.00 | 989 707.00 | | 989 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325 007.00 | 3 325 007.00 | | 3 325 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 126 151.00 | 4 126 151.00 | | 4 126 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 401.00 | 3 972 401.00 | | 3 972 401.00 |
VB T. V. A. | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
VC Groupe et associés | 483 803.00 | 483 803.00 | | 483 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
VP Divers | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 639.00 | 201 639.00 | | 201 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 023.00 | 4 909 023.00 | | 4 909 023.00 |
VW T.V.A. | 1 222 420.00 | 1 222 420.00 | | 1 222 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803 353.00 | 9 803 353.00 | | 9 803 353.00 |