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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 451 507.00 | | 451 507.00 | 451 507.00 |
AP Constructions | 5 120 363.00 | 1 984 234.00 | 3 136 129.00 | 5 120 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 434.00 | 1 289.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 456.00 | 1 984 668.00 | 3 598 787.00 | 5 583 456.00 |
BN En cours de production de biens | 8 820 849.00 | | 8 820 849.00 | 8 820 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836 749.00 | | 5 836 749.00 | 5 836 749.00 |
BZ Autres créances | 368 801.00 | | 368 801.00 | 368 801.00 |
CF Disponibilités | 5 951 485.00 | | 5 951 485.00 | 5 951 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 029 341.00 | | 21 029 341.00 | 21 029 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 612 799.00 | 1 984 668.00 | 24 628 131.00 | 26 612 799.00 |
CU Autres participations | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 223 839.00 | 4 518 718.00 | | 3 223 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370 817.00 | -794 879.00 | | 3 370 817.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994 656.00 | 8 123 839.00 | | 10 994 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314 051.00 | 80 829.00 | | 4 314 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 606.00 | 42 217.00 | | 794 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 894.00 | 989 707.00 | | 1 116 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 318.00 | 1 239 438.00 | | 1 178 318.00 |
EA Autres dettes | 158 020.00 | 3 325 007.00 | | 158 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 071 581.00 | 4 126 151.00 | | 6 071 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 474.00 | 9 803 353.00 | | 13 633 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 628 131.00 | 17 927 192.00 | | 24 628 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 351 794.00 | 9 803 353.00 | | 9 351 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794 606.00 | | | 794 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 236 860.00 | | 8 236 860.00 | 8 236 860.00 |
FG Production vendue services | 307 417.00 | | 307 417.00 | 307 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 277.00 | | 8 544 277.00 | 8 544 277.00 |
FM Production stockée | | | 6 600 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 153 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 105.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 227 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 982.00 | | | 856 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 162 794.00 | 14 246 234.00 | | 15 162 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 976.00 | 15 041 113.00 | | 11 791 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370 817.00 | -794 879.00 | | 3 370 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227 247.00 | | 1 770.00 | 8 227 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645 558.00 | 5 583 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645 558.00 | 5 573 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 430.00 | | 1 724.00 | 8 217 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 817.00 | | 45.00 | 9 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 413.00 | 244 105.00 | 561 850.00 | 2 302 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 413.00 | 244 105.00 | 561 850.00 | 2 302 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 894.00 | 1 116 894.00 | | 1 116 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 071 581.00 | 6 071 581.00 | | 6 071 581.00 |
UX Autres créances clients | 5 836 749.00 | 5 836 749.00 | | 5 836 749.00 |
VB T. V. A. | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 311 679.00 | 30 000.00 | 1 097 971.00 | 4 311 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 742 797.00 | 742 797.00 | | 742 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 281 679.00 | | | 4 281 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 541.00 | 6 210 541.00 | | 6 210 541.00 |
VW T.V.A. | 1 125 857.00 | 1 125 857.00 | | 1 125 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 474.00 | 9 351 794.00 | 1 097 971.00 | 13 633 474.00 |