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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 488 531.00 | | 2 488 531.00 | 2 488 531.00 |
AP Constructions | 29 537 221.00 | 7 523 091.00 | 22 014 130.00 | 29 537 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 035 570.00 | 7 523 091.00 | 25 512 478.00 | 33 035 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
BZ Autres créances | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CF Disponibilités | 2 320 935.00 | | 2 320 935.00 | 2 320 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 609.00 | | 2 497 609.00 | 2 497 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 533 180.00 | 7 523 091.00 | 28 010 088.00 | 35 533 180.00 |
CU Autres participations | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 920.00 | 2 686 503.00 | | 2 994 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 258.00 | 758 416.00 | | 759 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 154 179.00 | 7 844 920.00 | | 8 154 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 721 328.00 | 11 884 183.00 | | 9 721 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 682.00 | 25 372.00 | | 25 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | 49 146.00 | | 136 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 386.00 | 163 522.00 | | 5 386.00 |
EA Autres dettes | 9 966 825.00 | 8 803 263.00 | | 9 966 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 795 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 855 909.00 | 21 720 874.00 | | 19 855 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 010 088.00 | 29 565 795.00 | | 28 010 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 331 316.00 | 12 023 319.00 | | 12 331 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 211.00 | | 3 940 211.00 | 3 940 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 211.00 | | 3 940 211.00 | 3 940 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 019.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 195.00 | 365 775.00 | | 332 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 174.00 | 3 894 344.00 | | 4 380 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 916.00 | 3 135 928.00 | | 3 620 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 258.00 | 758 416.00 | | 759 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 690 570.00 | | 345 000.00 | 32 690 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 035 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 025 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 025 753.00 | | | 32 025 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 817.00 | | 345 000.00 | 664 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178 071.00 | 1 345 019.00 | | 6 178 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178 071.00 | 1 345 019.00 | | 6 178 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816 825.00 | 9 816 825.00 | | 9 816 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VC Groupe et associés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 676 328.00 | 2 177 417.00 | 7 498 910.00 | 9 676 328.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171 930.00 | | | 2 171 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 674.00 | 176 674.00 | 1 000 000.00 | 1 176 674.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 855 909.00 | 12 331 316.00 | 7 524 592.00 | 19 855 909.00 |