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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 488 531.00 | | 2 488 531.00 | 2 488 531.00 |
AP Constructions | 29 537 221.00 | 6 178 071.00 | 23 359 149.00 | 29 537 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 690 570.00 | 6 178 071.00 | 26 512 498.00 | 32 690 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 651.00 | | 996 651.00 | 996 651.00 |
BZ Autres créances | 169 820.00 | | 169 820.00 | 169 820.00 |
CF Disponibilités | 1 878 294.00 | | 1 878 294.00 | 1 878 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 296.00 | | 3 053 296.00 | 3 053 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 743 867.00 | 6 178 071.00 | 29 565 795.00 | 35 743 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
CU Autres participations | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 686 503.00 | 2 015 268.00 | | 2 686 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 416.00 | 1 021 235.00 | | 758 416.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 920.00 | 7 436 503.00 | | 7 844 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884 183.00 | 14 052 900.00 | | 11 884 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | 75 849.00 | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 72 247.00 | | 49 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 522.00 | 163 386.00 | | 163 522.00 |
EA Autres dettes | 8 803 263.00 | 7 902 652.00 | | 8 803 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 385.00 | 789 690.00 | | 795 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 720 874.00 | 23 056 726.00 | | 21 720 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 565 795.00 | 30 493 230.00 | | 29 565 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 023 319.00 | 11 212 677.00 | | 12 023 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 167.00 | | 3 853 167.00 | 3 853 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 167.00 | | 3 853 167.00 | 3 853 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 019.00 | |
GE Autres charges | | | 11 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 500.00 | 764 745.00 | | 104 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 500.00 | 764 745.00 | | 104 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 500.00 | 485 254.00 | | -104 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 775.00 | 500 134.00 | | 365 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 192.00 | 5 119 207.00 | | 4 017 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 776.00 | 4 097 971.00 | | 3 258 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 416.00 | 1 021 235.00 | | 758 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 499 193.00 | | 300 000.00 | 32 499 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 500.00 | 664 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 623.00 | 32 690 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 32 025 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 029 876.00 | | | 32 029 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 317.00 | | 300 000.00 | 469 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 175.00 | 1 345 019.00 | 4 123.00 | 4 837 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 175.00 | 1 345 019.00 | 4 123.00 | 4 837 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803 263.00 | 8 803 263.00 | | 8 803 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 385.00 | 795 385.00 | | 795 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
UX Autres créances clients | 996 651.00 | | | 996 651.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 849 183.00 | 2 177 001.00 | 8 622 181.00 | 11 849 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170 617.00 | | | 2 170 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 002.00 | 1 830 002.00 | | 1 830 002.00 |
VW T.V.A. | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 874.00 | 12 023 319.00 | 8 647 554.00 | 21 720 874.00 |