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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 488 531.00 | | 2 488 531.00 | 2 488 531.00 |
AP Constructions | 29 537 221.00 | 8 868 111.00 | 20 669 110.00 | 29 537 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 035 570.00 | 8 868 111.00 | 23 167 459.00 | 32 035 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BZ Autres créances | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CF Disponibilités | 4 129 283.00 | | 4 129 283.00 | 4 129 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 365.00 | | 4 198 365.00 | 4 198 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 233 935.00 | 8 868 111.00 | 27 365 824.00 | 36 233 935.00 |
CU Autres participations | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 554 179.00 | 2 994 920.00 | | 3 554 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 089.00 | 759 258.00 | | 740 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694 268.00 | 8 154 179.00 | | 8 694 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 557 130.00 | 9 721 328.00 | | 7 557 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 983.00 | 25 682.00 | | 113 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 355.00 | 136 687.00 | | 20 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 458.00 | 5 386.00 | | 14 458.00 |
EA Autres dettes | 10 965 627.00 | 9 966 825.00 | | 10 965 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 671 555.00 | 19 855 909.00 | | 18 671 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 365 824.00 | 28 010 088.00 | | 27 365 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 303 845.00 | 12 331 316.00 | | 13 303 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995 812.00 | | 3 995 812.00 | 3 995 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 812.00 | | 3 995 812.00 | 3 995 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 019.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 582.00 | 332 195.00 | | 303 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 113.00 | 3 982 043.00 | | 4 004 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 024.00 | 3 222 785.00 | | 3 264 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 089.00 | 759 258.00 | | 740 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 035 570.00 | | | 33 035 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 9 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 32 035 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 025 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 025 753.00 | | | 32 025 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 817.00 | | | 1 009 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523 091.00 | 1 345 019.00 | | 7 523 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523 091.00 | 1 345 019.00 | | 7 523 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965 627.00 | 10 965 627.00 | | 10 965 627.00 |
UX Autres créances clients | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VC Groupe et associés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 502 130.00 | 2 167 363.00 | 5 334 767.00 | 7 502 130.00 |
VI Groupe et associés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173 271.00 | | | 2 173 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 671 555.00 | 13 303 845.00 | 5 367 710.00 | 18 671 555.00 |